| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 849.00 | 18 228.00 | 45 620.00 | 63 849.00 |
AH Fonds commercial | 529 820.00 | | 529 820.00 | 529 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 725.00 | 13 225.00 | 23 499.00 | 36 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 567.00 | 38 713.00 | 153 853.00 | 192 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 961.00 | 70 168.00 | 787 793.00 | 857 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BT Marchandises | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BZ Autres créances | 44 094.00 | 5 494.00 | 38 600.00 | 44 094.00 |
CF Disponibilités | 367 190.00 | | 367 190.00 | 367 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 535.00 | | 30 535.00 | 30 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 699.00 | 5 494.00 | 445 205.00 | 450 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 661.00 | 75 662.00 | 1 232 998.00 | 1 308 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 569.00 | | | -148 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 976.00 | -148 569.00 | | 5 976.00 |
DL TOTAL (I) | -92 592.00 | -98 569.00 | | -92 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 136.00 | 680 077.00 | | 821 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 836.00 | 127 528.00 | | 119 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 354.00 | 195 981.00 | | 328 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 264.00 | 55 098.00 | | 56 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 591.00 | 1 058 686.00 | | 1 325 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 998.00 | 960 116.00 | | 1 232 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 836.00 | | | 119 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 430.00 | | 64 533.00 | 793 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 850.00 | | | 63 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 820.00 | | | 529 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 760.00 | | 64 533.00 | 164 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 242.00 | 42 926.00 | | 27 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 459.00 | 12 770.00 | | 5 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 783.00 | 30 156.00 | | 21 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 354.00 | 328 354.00 | | 328 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 357.00 | 38 357.00 | | 38 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 216.00 | 204 216.00 | | 204 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 920.00 | 106 327.00 | 429 147.00 | 616 920.00 |
VI Groupe et associés | 119 837.00 | 119 837.00 | | 119 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 216.00 | | | 204 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 158.00 | | | 63 158.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 536.00 | 30 536.00 | | 30 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 319.00 | 75 319.00 | 35 000.00 | 110 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 591.00 | 814 998.00 | 429 147.00 | 1 325 591.00 |