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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 038.00 | 2 732.00 | 306.00 | 3 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 274.00 | 12 487.00 | 64 787.00 | 77 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 987.00 | 15 219.00 | 69 767.00 | 84 987.00 |
BT Marchandises | 145 391.00 | | 145 391.00 | 145 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 226.00 | 198.00 | 31 028.00 | 31 226.00 |
BZ Autres créances | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
CF Disponibilités | 192 436.00 | | 192 436.00 | 192 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 996.00 | 198.00 | 388 798.00 | 388 996.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 983.00 | 15 417.00 | 458 566.00 | 473 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 82 763.00 | 82 763.00 | | 82 763.00 |
DH Report à nouveau | 205 734.00 | 143 195.00 | | 205 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 536.00 | 122 539.00 | | 85 536.00 |
DL TOTAL (I) | 396 034.00 | 370 497.00 | | 396 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 102.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 048.00 | 118 856.00 | | 36 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 360.00 | 19 940.00 | | 26 360.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 532.00 | 138 898.00 | | 62 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 566.00 | 509 395.00 | | 458 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 532.00 | 138 898.00 | | 62 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 102.00 | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 474.00 | | 23 917.00 | 94 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 295.00 | 4 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 110.00 | 2 295.00 | 84 987.00 | 31 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 493.00 | | 3 038.00 | 4 493.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 616.00 | | 77 274.00 | 26 616.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 649.00 | | 19 242.00 | 84 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 295.00 | | 4 675.00 | 2 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 241.00 | 10 089.00 | 31 110.00 | 36 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 260.00 | 966.00 | 4 493.00 | 6 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 981.00 | 9 123.00 | 26 616.00 | 29 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 095.00 | 198.00 | 2 095.00 | 2 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 095.00 | 198.00 | 2 095.00 | 2 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 095.00 | 198.00 | 2 095.00 | 2 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198.00 | 2 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 048.00 | 36 048.00 | | 36 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
UX Autres créances clients | 30 989.00 | 30 989.00 | | 30 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 844.00 | 55 844.00 | | 55 844.00 |
VW T.V.A. | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 532.00 | 62 532.00 | | 62 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |