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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 531.00 | 6 260.00 | 1 271.00 | 7 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 719.00 | 22 051.00 | 54 668.00 | 76 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 474.00 | 36 241.00 | 58 234.00 | 94 474.00 |
BT Marchandises | 136 626.00 | | 136 626.00 | 136 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 220.00 | 2 095.00 | 89 125.00 | 91 220.00 |
BZ Autres créances | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 205 823.00 | | 205 823.00 | 205 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 725.00 | 2 095.00 | 450 631.00 | 452 725.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 244.00 | 38 335.00 | 511 909.00 | 550 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 82 763.00 | 82 763.00 | | 82 763.00 |
DH Report à nouveau | 143 195.00 | 78 563.00 | | 143 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 539.00 | 124 632.00 | | 122 539.00 |
DL TOTAL (I) | 370 497.00 | 307 958.00 | | 370 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 101.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 856.00 | 56 433.00 | | 118 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 940.00 | 33 985.00 | | 19 940.00 |
EA Autres dettes | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 412.00 | 90 519.00 | | 141 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 909.00 | 398 478.00 | | 511 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 412.00 | 90 519.00 | | 141 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 101.00 | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 595.00 | | 53 879.00 | 40 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 691.00 | | 840.00 | 6 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 609.00 | | 53 039.00 | 31 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 612.00 | 1 629.00 | | 34 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 273.00 | 987.00 | | 5 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 339.00 | 642.00 | | 29 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 072.00 | 58 072.00 | | 58 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 736.00 | 44 736.00 | | 44 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 461.00 | 64 461.00 | | 64 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
UX Autres créances clients | 70 596.00 | 70 596.00 | | 70 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VP Divers | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 515.00 | 79 220.00 | 2 295.00 | 81 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 904.00 | 102 904.00 | | 102 904.00 |