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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 168.00 | 3 593.00 | 2 575.00 | 6 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 936.00 | 17 872.00 | 71 064.00 | 88 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 404.00 | 21 465.00 | 76 938.00 | 98 404.00 |
BT Marchandises | 165 975.00 | | 165 975.00 | 165 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 193.00 | | 105 193.00 | 105 193.00 |
BZ Autres créances | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CF Disponibilités | 127 745.00 | | 127 745.00 | 127 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 151.00 | | 404 151.00 | 404 151.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 445.00 | 21 465.00 | 484 980.00 | 506 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 82 763.00 | 82 763.00 | | 82 763.00 |
DH Report à nouveau | 170 270.00 | 205 734.00 | | 170 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 772.00 | 85 536.00 | | 101 772.00 |
DL TOTAL (I) | 376 806.00 | 396 034.00 | | 376 806.00 |
DP Provisions pour risques | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 107.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 154.00 | 36 048.00 | | 36 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 927.00 | 26 360.00 | | 42 927.00 |
EA Autres dettes | 25 113.00 | 17.00 | | 25 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 283.00 | 62 532.00 | | 104 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 980.00 | 458 566.00 | | 484 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 987.00 | | 19 076.00 | 84 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 375.00 | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 659.00 | 98 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 284.00 | 88 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 038.00 | | 3 130.00 | 3 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 274.00 | | 15 946.00 | 77 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 219.00 | 10 530.00 | 4 284.00 | 15 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 732.00 | 861.00 | | 2 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 487.00 | 9 669.00 | 4 284.00 | 12 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 891.00 | | |
6T Sur comptes clients | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198.00 | 3 891.00 | 198.00 | 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 198.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 154.00 | 36 154.00 | | 36 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 113.00 | 25 113.00 | | 25 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 105 193.00 | 105 193.00 | | 105 193.00 |
VB T. V. A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 731.00 | 113 731.00 | | 113 731.00 |
VW T.V.A. | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 283.00 | 104 283.00 | | 104 283.00 |