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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | 5 698.00 | 8 802.00 | 14 500.00 |
AH Fonds commercial | 66 710.00 | | 66 710.00 | 66 710.00 |
AP Constructions | 24 057.00 | 8 563.00 | 15 495.00 | 24 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 541.00 | 137 376.00 | 18 166.00 | 155 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 243.00 | 40 226.00 | 24 018.00 | 64 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 902.00 | | 18 902.00 | 18 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 954.00 | 191 862.00 | 152 092.00 | 343 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 151.00 | | 21 151.00 | 21 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 629.00 | 5 245.00 | 157 384.00 | 162 629.00 |
BZ Autres créances | 57 723.00 | | 57 723.00 | 57 723.00 |
CF Disponibilités | 132 592.00 | | 132 592.00 | 132 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 148.00 | 5 245.00 | 375 903.00 | 381 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 102.00 | 197 107.00 | 527 995.00 | 725 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 101 476.00 | 68 969.00 | | 101 476.00 |
DH Report à nouveau | | -23 664.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 303.00 | 56 170.00 | | 20 303.00 |
DL TOTAL (I) | 138 279.00 | 117 976.00 | | 138 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 266.00 | 68 828.00 | | 208 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 243.00 | 10 894.00 | | 38 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 674.00 | 68 721.00 | | 50 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 594.00 | 71 172.00 | | 91 594.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | 1 041.00 | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 716.00 | 220 656.00 | | 389 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 995.00 | 338 632.00 | | 527 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 832.00 | 209 392.00 | | 380 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 378.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 673.00 | | 757 673.00 | 757 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 673.00 | | 757 673.00 | 757 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 245.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 373.00 | 3 371.00 | | 1 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 770.00 | 1 375.00 | | 37 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 770.00 | 1 375.00 | | 37 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 040.00 | -1 375.00 | | -33 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 801.00 | 748 806.00 | | 767 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 498.00 | 692 636.00 | | 747 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 303.00 | 56 170.00 | | 20 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 293.00 | | 22 662.00 | 321 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 210.00 | | 10 000.00 | 71 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 443.00 | | 12 399.00 | 231 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 640.00 | | 263.00 | 18 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 245.00 | 18 618.00 | | 173 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 1 198.00 | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 745.00 | 17 419.00 | | 168 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 674.00 | 50 674.00 | | 50 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 902.00 | | 18 902.00 | 18 902.00 |
UX Autres créances clients | 157 152.00 | 157 152.00 | | 157 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VB T. V. A. | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 008.00 | 185 008.00 | | 185 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 258.00 | 14 374.00 | 8 884.00 | 23 258.00 |
VI Groupe et associés | 38 243.00 | 38 243.00 | | 38 243.00 |
VP Divers | 51 337.00 | 51 337.00 | | 51 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 307.00 | 227 405.00 | 18 902.00 | 246 307.00 |
VW T.V.A. | 38 705.00 | 38 705.00 | | 38 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 716.00 | 380 832.00 | 8 884.00 | 389 716.00 |