| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 945 189.00 | | 3 945 189.00 | 3 945 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 433 102.00 | 27 105 719.00 | 16 327 383.00 | 43 433 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 364 505.00 | 28 105 719.00 | 31 258 786.00 | 59 364 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 221 157.00 | | 4 221 157.00 | 4 221 157.00 |
BZ Autres créances | 21 709 509.00 | | 21 709 509.00 | 21 709 509.00 |
CF Disponibilités | 950 295.00 | | 950 295.00 | 950 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 884 848.00 | | 26 884 848.00 | 26 884 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 249 353.00 | 28 105 719.00 | 58 143 634.00 | 86 249 353.00 |
CU Autres participations | 11 686 214.00 | 1 000 000.00 | 10 686 214.00 | 11 686 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 715 740.00 | | | 5 715 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 122 367.00 | | | 1 122 367.00 |
DG Autres réserves | 12 442 817.00 | | | 12 442 817.00 |
DH Report à nouveau | 1 390 164.00 | | | 1 390 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 490 872.00 | | | 30 490 872.00 |
DK Provisions réglementées | 72 913.00 | | | 72 913.00 |
DL TOTAL (I) | 51 614 873.00 | | | 51 614 873.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 356 443.00 | | | 3 356 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 986 597.00 | | | 2 986 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 528 761.00 | | | 6 528 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 143 634.00 | | | 58 143 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 378 761.00 | | | 6 378 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 899 662.00 | | 3 899 662.00 | 3 899 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 899 662.00 | | 3 899 662.00 | 3 899 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 922 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 513.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 345 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 442 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 359 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 705 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 214 702.00 | | | 1 214 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 364 383.00 | | | 32 364 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 511.00 | | | 1 873 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 490 872.00 | | | 30 490 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 364 505.00 | | | 59 364 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 419 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 364 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 945 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 945 189.00 | | | 3 945 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 419 316.00 | | | 55 419 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 530.00 | | | 608 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 594.00 | | | 607 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 105 719.00 | | | 27 105 719.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 913.00 | | | 72 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 105 719.00 | | | 28 105 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 178 632.00 | | | 28 178 632.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 159 000.00 | 9 000.00 | 150 000.00 | 159 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 517.00 | 49 517.00 | | 49 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 190 581.00 | 2 190 581.00 | | 2 190 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 433 102.00 | | 43 433 102.00 | 43 433 102.00 |
UX Autres créances clients | 4 221 157.00 | 4 221 157.00 | | 4 221 157.00 |
VB T. V. A. | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VC Groupe et associés | 21 704 693.00 | 21 704 693.00 | | 21 704 693.00 |
VI Groupe et associés | 3 356 443.00 | 3 356 443.00 | | 3 356 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 159 725.00 | | | 13 159 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 961.00 | 34 961.00 | | 34 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 667 655.00 | 25 934 553.00 | 43 733 102.00 | 69 667 655.00 |
VW T.V.A. | 703 526.00 | 703 526.00 | | 703 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 528 761.00 | 6 378 761.00 | 150 000.00 | 6 528 761.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |