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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 945 189.00 | | 3 945 189.00 | 3 945 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 433 102.00 | 27 105 719.00 | 16 327 383.00 | 43 433 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 746 649.00 | 27 105 719.00 | 32 640 930.00 | 59 746 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 885.00 | | 1 174 885.00 | 1 174 885.00 |
BZ Autres créances | 13 354 412.00 | | 13 354 412.00 | 13 354 412.00 |
CF Disponibilités | 420 212.00 | | 420 212.00 | 420 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 954 174.00 | | 14 954 174.00 | 14 954 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 700 823.00 | 27 105 719.00 | 47 595 104.00 | 74 700 823.00 |
CU Autres participations | 12 068 358.00 | | 12 068 358.00 | 12 068 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 715 740.00 | | | 5 715 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 122 367.00 | | | 1 122 367.00 |
DG Autres réserves | 27 818 740.00 | | | 27 818 740.00 |
DH Report à nouveau | 1 378 196.00 | | | 1 378 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 692 047.00 | | | 1 692 047.00 |
DK Provisions réglementées | 72 913.00 | | | 72 913.00 |
DL TOTAL (I) | 38 180 003.00 | | | 38 180 003.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 989 288.00 | | | 7 989 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 240 278.00 | | | 1 240 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 415 101.00 | | | 9 415 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 595 104.00 | | | 47 595 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 247 101.00 | | | 9 247 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 577 071.00 | | 1 577 071.00 | 1 577 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 071.00 | | 1 577 071.00 | 1 577 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 772.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 722.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 981 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 008 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 728.00 | | | 316 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 620 609.00 | | | 2 620 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 562.00 | | | 928 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 692 047.00 | | | 1 692 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 746 649.00 | | | 59 746 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 801 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 746 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 945 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 945 189.00 | | | 3 945 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 801 460.00 | | | 55 801 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 105 719.00 | | | 27 105 719.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 913.00 | | | 72 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 105 719.00 | | 1 000 000.00 | 28 105 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 178 632.00 | | 1 000 000.00 | 28 178 632.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 000 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 177 000.00 | 9 000.00 | 168 000.00 | 177 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 005 598.00 | 1 005 598.00 | | 1 005 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 433 102.00 | | 43 433 102.00 | 43 433 102.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 885.00 | 1 174 885.00 | | 1 174 885.00 |
VB T. V. A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VC Groupe et associés | 13 342 941.00 | 13 342 941.00 | | 13 342 941.00 |
VI Groupe et associés | 7 989 288.00 | 7 989 288.00 | | 7 989 288.00 |
VP Divers | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 267 064.00 | 14 533 962.00 | 43 733 102.00 | 58 267 064.00 |
VW T.V.A. | 195 814.00 | 195 814.00 | | 195 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 415 101.00 | 9 247 101.00 | 168 000.00 | 9 415 101.00 |