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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 945 189.00 | | 3 945 189.00 | 3 945 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 433 102.00 | 27 105 719.00 | 16 327 383.00 | 43 433 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 757 505.00 | 28 105 719.00 | 30 651 786.00 | 58 757 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BZ Autres créances | 14 578 175.00 | | 14 578 175.00 | 14 578 175.00 |
CF Disponibilités | 56 910.00 | | 56 910.00 | 56 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 804 189.00 | | 14 804 189.00 | 14 804 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 561 693.00 | 28 105 719.00 | 45 455 975.00 | 73 561 693.00 |
CU Autres participations | 11 379 214.00 | 1 000 000.00 | 10 379 214.00 | 11 379 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 715 740.00 | | | 5 715 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 122 367.00 | | | 1 122 367.00 |
DG Autres réserves | 12 442 817.00 | | | 12 442 817.00 |
DH Report à nouveau | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 746.00 | | | -315 746.00 |
DK Provisions réglementées | 72 913.00 | | | 72 913.00 |
DL TOTAL (I) | 21 418 091.00 | | | 21 418 091.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 714 286.00 | | | 19 714 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 389 399.00 | | | 2 389 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330 082.00 | | | 1 330 082.00 |
EA Autres dettes | 435 903.00 | | | 435 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 037 884.00 | | | 24 037 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 455 975.00 | | | 45 455 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 309 312.00 | | | 7 309 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 619.00 | | 546 619.00 | 546 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 619.00 | | 546 619.00 | 546 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 967.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 896.00 | | | -10 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 478.00 | | | -136 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 102.00 | | | 614 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 848.00 | | | 929 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 746.00 | | | -315 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 757 505.00 | | | 58 757 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 812 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 757 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 945 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 945 189.00 | | | 3 945 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 812 316.00 | | | 54 812 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 105 719.00 | | | 27 105 719.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 017.00 | 10 896.00 | | 62 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 105 719.00 | | | 28 105 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 167 736.00 | 10 896.00 | | 28 167 736.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 156 000.00 | 6 000.00 | | 156 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 145 480.00 | 1 145 480.00 | | 1 145 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 903.00 | 435 903.00 | | 435 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 433 102.00 | | 43 433 102.00 | 43 433 102.00 |
UX Autres créances clients | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VB T. V. A. | 125 175.00 | 125 175.00 | | 125 175.00 |
VC Groupe et associés | 13 810 410.00 | 13 810 410.00 | | 13 810 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 714 286.00 | 3 285 714.00 | 13 142 857.00 | 19 714 286.00 |
VI Groupe et associés | 2 389 399.00 | 2 389 399.00 | | 2 389 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 150 000.00 | | | 23 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 285 714.00 | | | 3 285 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 642 591.00 | 642 591.00 | | 642 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 180 380.00 | 14 747 278.00 | 43 433 102.00 | 58 180 380.00 |
VW T.V.A. | 144 005.00 | 144 005.00 | | 144 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 037 884.00 | 7 459 313.00 | 13 142 857.00 | 24 037 884.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |