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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
AH Fonds commercial | 29 762.00 | 381.00 | 29 381.00 | 29 762.00 |
AP Constructions | 69 448.00 | 43 148.00 | 26 299.00 | 69 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 641.00 | 31 145.00 | 16 496.00 | 47 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 300.00 | 57 510.00 | 34 789.00 | 92 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 937.00 | 142 455.00 | 112 482.00 | 254 937.00 |
BT Marchandises | 112 034.00 | | 112 034.00 | 112 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 846.00 | | 338 846.00 | 338 846.00 |
BZ Autres créances | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
CF Disponibilités | 49 279.00 | | 49 279.00 | 49 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 222.00 | | 515 222.00 | 515 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 159.00 | 142 455.00 | 627 704.00 | 770 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
DH Report à nouveau | | -31 229.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 617.00 | 39 564.00 | | 63 617.00 |
DL TOTAL (I) | 114 032.00 | 50 415.00 | | 114 032.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 291.00 | 70 781.00 | | 101 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 034.00 | 57 714.00 | | 15 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 023.00 | 63 711.00 | | 110 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 918.00 | 81 408.00 | | 119 918.00 |
EA Autres dettes | 5 407.00 | 7 819.00 | | 5 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 000.00 | 95 200.00 | | 162 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 672.00 | 376 633.00 | | 513 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 704.00 | 443 048.00 | | 627 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 042.00 | 335 368.00 | | 441 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 150.00 | | 7 750.00 | 268 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 5 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 962.00 | 254 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 947.00 | 209 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 032.00 | | | 40 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 586.00 | | 7 750.00 | 222 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 931.00 | 23 064.00 | 20 540.00 | 139 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 575.00 | 76.00 | | 10 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 356.00 | 22 988.00 | 20 540.00 | 129 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 023.00 | 110 023.00 | | 110 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
UX Autres créances clients | 338 846.00 | 338 846.00 | | 338 846.00 |
VB T. V. A. | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 265.00 | 28 635.00 | 70 604.00 | 101 265.00 |
VI Groupe et associés | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
VP Divers | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 425.00 | 359 425.00 | | 359 425.00 |
VW T.V.A. | 82 963.00 | 82 963.00 | | 82 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 672.00 | 441 042.00 | 70 604.00 | 513 672.00 |