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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 972.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 494.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 466.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 24 352.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 251 172.00 | |
BZ Autres créances | | | 59 934.00 | |
CF Disponibilités | | | 65 310.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 400 769.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 408 234.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 281.00 | -248 712.00 | | -231 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 447.00 | 17 431.00 | | -11 447.00 |
DL TOTAL (I) | -238 728.00 | -227 281.00 | | -238 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 303.00 | 19 808.00 | | 79 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 727.00 | 3 587.00 | | 32 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 032.00 | 67 827.00 | | 101 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 696.00 | 51 386.00 | | 91 696.00 |
EA Autres dettes | 342 205.00 | 366 354.00 | | 342 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 963.00 | 508 962.00 | | 646 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 234.00 | 281 680.00 | | 408 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 525.00 | 594.00 | | 104 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 502.00 | | | 101 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | 594.00 | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 620.00 | 17 033.00 | | 80 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 497.00 | 17 033.00 | | 78 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 553.00 | 875.00 | 2 481.00 | 15 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 553.00 | 875.00 | 2 481.00 | 15 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 553.00 | 875.00 | 2 481.00 | 15 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 875.00 | 2 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 031.00 | 101 031.00 | | 101 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 405.00 | 53 405.00 | | 53 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 931.00 | 374 931.00 | | 374 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
UX Autres créances clients | 249 415.00 | 249 415.00 | | 249 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VB T. V. A. | 49 599.00 | 49 599.00 | | 49 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 547.00 | 325 053.00 | 1 494.00 | 326 547.00 |
VW T.V.A. | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 962.00 | 646 962.00 | | 646 962.00 |