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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 565.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 494.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 059.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 51 201.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 399 593.00 | |
BZ Autres créances | | | 85 578.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 197.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 555 569.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 562 628.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -242 728.00 | -231 281.00 | | -242 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 318.00 | -11 447.00 | | 15 318.00 |
DL TOTAL (I) | -223 411.00 | -238 728.00 | | -223 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 054.00 | 79 303.00 | | 79 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 331.00 | 32 727.00 | | 28 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 329.00 | 101 032.00 | | 253 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 197.00 | 91 696.00 | | 79 197.00 |
EA Autres dettes | 346 127.00 | 342 205.00 | | 346 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 039.00 | 646 963.00 | | 786 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 628.00 | 408 234.00 | | 562 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 119.00 | | 3 754.00 | 105 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 502.00 | | 3 754.00 | 101 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 653.00 | 4 161.00 | | 97 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 530.00 | 4 161.00 | | 95 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 947.00 | 1 350.00 | | 13 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 947.00 | 1 350.00 | | 13 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 947.00 | 1 350.00 | | 13 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 328.00 | 253 328.00 | | 253 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 004.00 | 34 004.00 | | 34 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 458.00 | 374 458.00 | | 374 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
UX Autres créances clients | 397 566.00 | 397 566.00 | | 397 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VB T. V. A. | 69 431.00 | 69 431.00 | | 69 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 137.00 | | 36 015.00 | 47 137.00 |
VI Groupe et associés | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 987.00 | | | 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 962.00 | 500 468.00 | 1 494.00 | 501 962.00 |
VW T.V.A. | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 038.00 | 738 901.00 | 36 015.00 | 786 038.00 |