| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 397.00 | 5 670.00 | 7 727.00 | 13 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144 536.00 | | 144 536.00 | 144 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 183.00 | 5 670.00 | 356 513.00 | 362 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 003.00 | | 186 003.00 | 186 003.00 |
BZ Autres créances | 91 313.00 | | 91 313.00 | 91 313.00 |
CF Disponibilités | 52 721.00 | | 52 721.00 | 52 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 834.00 | | 333 834.00 | 333 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 017.00 | 5 670.00 | 690 347.00 | 696 017.00 |
CU Autres participations | 204 250.00 | | 204 250.00 | 204 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 212 540.00 | 212 540.00 | | 212 540.00 |
DH Report à nouveau | 89 841.00 | 19 387.00 | | 89 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 814.00 | 70 454.00 | | 126 814.00 |
DL TOTAL (I) | 430 295.00 | 303 481.00 | | 430 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 569.00 | 97 640.00 | | 51 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766.00 | 763.00 | | 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 821.00 | 54 953.00 | | 91 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 367.00 | 46 789.00 | | 114 367.00 |
EA Autres dettes | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 051.00 | 200 145.00 | | 260 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 347.00 | 503 626.00 | | 690 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 510.00 | 148 576.00 | | 224 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 205.00 | | 822 205.00 | 822 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 205.00 | | 822 205.00 | 822 205.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 104.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 104.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | -104.00 | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 915.00 | 20 557.00 | | 42 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 985.00 | 518 388.00 | | 822 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 171.00 | 447 934.00 | | 696 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 814.00 | 70 454.00 | | 126 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 390.00 | | 7 007.00 | 6 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 390.00 | | 7 007.00 | 6 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 712.00 | 959.00 | | 4 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 712.00 | 959.00 | | 4 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 821.00 | 91 821.00 | | 91 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UX Autres créances clients | 186 003.00 | 186 003.00 | | 186 003.00 |
VB T. V. A. | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VC Groupe et associés | 76 171.00 | 76 171.00 | | 76 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 569.00 | 16 027.00 | 35 542.00 | 51 569.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 072.00 | | | 46 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 805.00 | 278 805.00 | | 278 805.00 |
VW T.V.A. | 34 309.00 | 34 309.00 | | 34 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 051.00 | 224 510.00 | 35 542.00 | 260 051.00 |