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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 833.00 | 5 693.00 | 10 140.00 | 15 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254 036.00 | | 254 036.00 | 254 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 619.00 | 5 693.00 | 472 926.00 | 478 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 496.00 | | 53 496.00 | 53 496.00 |
BZ Autres créances | 79 833.00 | | 79 833.00 | 79 833.00 |
CF Disponibilités | 448 055.00 | | 448 055.00 | 448 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 633.00 | | 581 633.00 | 581 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 252.00 | 5 693.00 | 1 054 559.00 | 1 060 252.00 |
CU Autres participations | 208 750.00 | | 208 750.00 | 208 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 212 540.00 | 212 540.00 | | 212 540.00 |
DH Report à nouveau | 216 655.00 | 89 841.00 | | 216 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 167.00 | 126 814.00 | | 293 167.00 |
DL TOTAL (I) | 723 463.00 | 430 295.00 | | 723 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 819.00 | 51 569.00 | | 143 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754.00 | 766.00 | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 374.00 | 91 821.00 | | 17 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 402.00 | 114 367.00 | | 154 402.00 |
EA Autres dettes | 14 747.00 | 1 529.00 | | 14 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 097.00 | 260 051.00 | | 331 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 559.00 | 690 347.00 | | 1 054 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 754.00 | | | 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 857.00 | | 846 857.00 | 846 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 857.00 | | 846 857.00 | 846 857.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 587.00 | | | 174 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 224.00 | | | 175 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | 263.00 | | 1 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 757.00 | 263.00 | | 2 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 468.00 | -263.00 | | 172 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 150.00 | 42 915.00 | | 57 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 982.00 | 822 985.00 | | 1 022 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 814.00 | 696 171.00 | | 729 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 167.00 | 126 814.00 | | 293 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 183.00 | | 120 222.00 | 362 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 462 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 786.00 | 478 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 786.00 | 15 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 397.00 | | 5 222.00 | 13 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 786.00 | | 115 000.00 | 348 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 670.00 | 3 583.00 | 3 560.00 | 5 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 670.00 | 3 583.00 | 3 560.00 | 5 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 128.00 | 54 128.00 | | 54 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
UX Autres créances clients | 53 496.00 | 53 496.00 | | 53 496.00 |
VB T. V. A. | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VC Groupe et associés | 77 071.00 | 77 071.00 | | 77 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 819.00 | 26 942.00 | 108 432.00 | 143 819.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 578.00 | 133 578.00 | | 133 578.00 |
VW T.V.A. | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 097.00 | 214 220.00 | 108 432.00 | 331 097.00 |