| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612.00 | 85.00 | 527.00 | 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 855.00 | 7 238.00 | 7 617.00 | 14 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254 036.00 | | 254 036.00 | 254 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 453.00 | 7 323.00 | 473 130.00 | 480 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 785.00 | | 216 785.00 | 216 785.00 |
BZ Autres créances | 109 676.00 | | 109 676.00 | 109 676.00 |
CF Disponibilités | 297 594.00 | | 297 594.00 | 297 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 058.00 | | 624 058.00 | 624 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 511.00 | 7 323.00 | 1 097 188.00 | 1 104 511.00 |
CU Autres participations | 208 750.00 | | 208 750.00 | 208 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 604 863.00 | 212 540.00 | | 604 863.00 |
DH Report à nouveau | | 216 655.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 966.00 | 293 167.00 | | -3 966.00 |
DL TOTAL (I) | 601 996.00 | 723 463.00 | | 601 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 143 819.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 660.00 | 754.00 | | 261 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 754.00 | | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 170.00 | 17 374.00 | | 48 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 845.00 | 154 402.00 | | 180 845.00 |
EA Autres dettes | 3 763.00 | 14 747.00 | | 3 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 191.00 | 331 097.00 | | 495 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 188.00 | 1 054 559.00 | | 1 097 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261 660.00 | | | 261 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 950.00 | | 597 950.00 | 597 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 950.00 | | 597 950.00 | 597 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 817.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 637.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 174 587.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 175 224.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 009.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 791.00 | 1 748.00 | | 3 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 791.00 | 2 757.00 | | 3 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 791.00 | 172 468.00 | | -3 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 587.00 | 57 150.00 | | 3 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 306.00 | 1 022 982.00 | | 600 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 272.00 | 729 814.00 | | 604 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 966.00 | 293 167.00 | | -3 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 619.00 | | 6 812.00 | 478 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 978.00 | 480 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 978.00 | 15 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 833.00 | | 4 612.00 | 15 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 786.00 | | | 462 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 693.00 | 2 817.00 | 1 187.00 | 5 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 693.00 | 2 817.00 | 1 187.00 | 5 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 170.00 | 48 170.00 | | 48 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 895.00 | 121 895.00 | | 121 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
UX Autres créances clients | 216 785.00 | 216 785.00 | | 216 785.00 |
VB T. V. A. | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VC Groupe et associés | 77 973.00 | 77 973.00 | | 77 973.00 |
VI Groupe et associés | 261 660.00 | 261 660.00 | | 261 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 819.00 | | | 143 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 464.00 | 326 464.00 | | 326 464.00 |
VW T.V.A. | 43 780.00 | 43 780.00 | | 43 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 438.00 | 494 438.00 | | 494 438.00 |