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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 239.00 | 323.00 | 22 916.00 | 23 239.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 323.00 | 611.00 | 51 712.00 | 52 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 991.00 | 581.00 | 76 410.00 | 76 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 553.00 | 1 515.00 | 251 038.00 | 252 553.00 |
BT Marchandises | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
BZ Autres créances | 35 105.00 | | 35 105.00 | 35 105.00 |
CF Disponibilités | 72 747.00 | | 72 747.00 | 72 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 859.00 | | 124 859.00 | 124 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 412.00 | 1 515.00 | 375 898.00 | 377 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 874.00 | | |
DH Report à nouveau | -486.00 | | | -486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 817.00 | -1 361.00 | | 3 817.00 |
DL TOTAL (I) | 4 430.00 | 614.00 | | 4 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 110.00 | | | 250 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 852.00 | 5 478.00 | | 11 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 441.00 | 2 169.00 | | 53 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 885.00 | | | 34 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 467.00 | 7 648.00 | | 371 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 898.00 | 8 261.00 | | 375 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 938.00 | 7 648.00 | | 149 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 680.00 | | 92 680.00 | 92 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 680.00 | | 92 680.00 | 92 680.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 515.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 987.00 | | | -1 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 827.00 | | | 116 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 010.00 | 1 361.00 | | 113 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 817.00 | -1 361.00 | | 3 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 257 895.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 342.00 | 252 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 342.00 | 129 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 656.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 515.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 323.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 441.00 | 53 441.00 | | 53 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
VB T. V. A. | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 110.00 | 28 581.00 | 141 467.00 | 250 110.00 |
VI Groupe et associés | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 105.00 | 35 105.00 | | 35 105.00 |
VW T.V.A. | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 467.00 | 149 938.00 | 141 467.00 | 371 467.00 |