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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 239.00 | 4 971.00 | 18 269.00 | 23 239.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 323.00 | 9 409.00 | 42 914.00 | 52 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 319.00 | 9 427.00 | 75 892.00 | 85 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 881.00 | 23 807.00 | 237 074.00 | 260 881.00 |
BT Marchandises | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
BZ Autres créances | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CF Disponibilités | 123 282.00 | | 123 282.00 | 123 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 286.00 | | 148 286.00 | 148 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 167.00 | 23 807.00 | 385 360.00 | 409 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
DH Report à nouveau | | -486.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 318.00 | 3 817.00 | | 31 318.00 |
DL TOTAL (I) | 35 748.00 | 4 430.00 | | 35 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 767.00 | 250 110.00 | | 229 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 664.00 | 11 852.00 | | 14 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 557.00 | 53 441.00 | | 37 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 993.00 | 34 885.00 | | 66 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 179.00 | | |
EA Autres dettes | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 612.00 | 371 467.00 | | 349 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 360.00 | 375 898.00 | | 385 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 940.00 | 149 938.00 | | 155 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 752.00 | | 330 752.00 | 330 752.00 |
FG Production vendue services | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 730.00 | | 331 730.00 | 331 730.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 292.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 987.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 987.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 748.00 | 116 827.00 | | 453 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 430.00 | 113 010.00 | | 422 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 318.00 | 3 817.00 | | 31 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 553.00 | | 27 550.00 | 252 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 222.00 | 260 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 222.00 | 137 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 314.00 | | 27 550.00 | 129 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515.00 | 22 292.00 | | 1 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 323.00 | 4 648.00 | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192.00 | 17 644.00 | | 1 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 557.00 | 37 557.00 | | 37 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 016.00 | 43 016.00 | | 43 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 767.00 | 36 095.00 | 148 688.00 | 229 767.00 |
VI Groupe et associés | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VW T.V.A. | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 612.00 | 155 940.00 | 148 688.00 | 349 612.00 |