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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 239.00 | 9 618.00 | 13 621.00 | 23 239.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 323.00 | 18 207.00 | 34 116.00 | 52 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 949.00 | 20 209.00 | 69 739.00 | 89 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 511.00 | 48 034.00 | 217 476.00 | 265 511.00 |
BT Marchandises | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
BZ Autres créances | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
CF Disponibilités | 42 830.00 | | 42 830.00 | 42 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 356.00 | | 74 356.00 | 74 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 866.00 | 48 034.00 | 291 832.00 | 339 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 648.00 | 3 330.00 | | 34 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 309.00 | 31 318.00 | | -136 309.00 |
DL TOTAL (I) | -100 561.00 | 35 748.00 | | -100 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 865.00 | 229 767.00 | | 193 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 619.00 | 14 664.00 | | 63 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 498.00 | 37 557.00 | | 66 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 896.00 | 66 993.00 | | 67 896.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | 630.00 | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 393.00 | 349 612.00 | | 392 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 832.00 | 385 360.00 | | 291 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 619.00 | | | 63 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 630.00 | | 389 630.00 | 389 630.00 |
FG Production vendue services | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 424.00 | | 390 424.00 | 390 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 228.00 | |
GE Autres charges | | | 3 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 001.00 | | | -30 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 784.00 | 453 748.00 | | 402 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 093.00 | 422 430.00 | | 539 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 309.00 | 31 318.00 | | -136 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 881.00 | | 4 630.00 | 260 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 641.00 | | 4 630.00 | 137 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 807.00 | 24 228.00 | | 23 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 971.00 | 4 648.00 | | 4 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 836.00 | 19 580.00 | | 18 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 498.00 | 66 498.00 | | 66 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 716.00 | 35 716.00 | | 35 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VC Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 865.00 | 36 574.00 | 150 821.00 | 193 865.00 |
VI Groupe et associés | 63 619.00 | 63 619.00 | | 63 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 867.00 | | | 35 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VW T.V.A. | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 393.00 | 235 102.00 | 150 821.00 | 392 393.00 |