| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 742 146.00 | 2 679 827.00 | 62 319.00 | 2 742 146.00 |
AH Fonds commercial | 3 961 932.00 | | 3 961 932.00 | 3 961 932.00 |
AN Terrains | 3 624 125.00 | 827 613.00 | 2 796 512.00 | 3 624 125.00 |
AP Constructions | 17 332 510.00 | 7 897 123.00 | 9 435 387.00 | 17 332 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 654 574.00 | 4 462 665.00 | 1 191 909.00 | 5 654 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 118 542.00 | 2 749 685.00 | 1 368 857.00 | 4 118 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420 694.00 | | 420 694.00 | 420 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 237 218.00 | | 10 237 218.00 | 10 237 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 016 467.00 | | 6 016 467.00 | 6 016 467.00 |
BN En cours de production de biens | 336 902.00 | | 336 902.00 | 336 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 450.00 | | 51 450.00 | 51 450.00 |
BZ Autres créances | 780 974.00 | | 780 974.00 | 780 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CF Disponibilités | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 630.00 | | 220 630.00 | 220 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 220.00 | | 842 220.00 | 842 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 079 438.00 | | 11 079 438.00 | 11 079 438.00 |
CU Autres participations | 10 237 218.00 | | 10 237 218.00 | 10 237 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 705 408.00 | 354 415.00 | | 1 705 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 871.00 | 1 350 993.00 | | 282 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 379.00 | 1 706 508.00 | | 1 989 379.00 |
DP Provisions pour risques | 1 010 480.00 | 1 147 900.00 | | 1 010 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 010 480.00 | 1 147 900.00 | | 1 010 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 587 470.00 | 6 074 917.00 | | 5 587 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200 216.00 | 3 128 643.00 | | 3 200 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 503 786.00 | 551 347.00 | | 503 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 587.00 | 22 882.00 | | 27 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 757.00 | 425 764.00 | | 274 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
EA Autres dettes | 2 615 918.00 | 223 059.00 | | 2 615 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 090 058.00 | 9 652 235.00 | | 9 090 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 079 438.00 | 11 358 743.00 | | 11 079 438.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 615 565.00 | 1 531 332.00 | | 615 565.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 210 164.00 | 770 151.00 | | 210 164.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 5 143 624.00 | 4 754 609.00 | | 5 143 624.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 353 788.00 | 5 524 760.00 | | 5 353 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 063 131.00 | |
FD Production vendue biens | | | 51 348 945.00 | |
FG Production vendue services | 1 875 600.00 | | 1 875 600.00 | 1 875 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 600.00 | | 1 875 600.00 | 1 875 600.00 |
FM Production stockée | | | 336 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 276 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 480 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 438 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 438.00 | |
GE Autres charges | | | 2 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 152 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 623 049.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 820.00 | 1 349.00 | | 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 224.00 | 105 000.00 | | 140 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 476.00 | | | 22 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 476.00 | 134.00 | | 22 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 476.00 | -134.00 | | -2 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 137.00 | 144 433.00 | | 107 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 182.00 | 3 029 976.00 | | 1 897 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 311.00 | 1 678 983.00 | | 1 614 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 871.00 | 1 350 993.00 | | 282 871.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -322 623.00 | -279 422.00 | | -322 623.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 825 728.00 | 2 301 480.00 | | 825 728.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 825 728.00 | 2 301 480.00 | | 825 728.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 770 151.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 825 728.00 | 1 531 329.00 | | 825 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 237 218.00 | | 22 476.00 | 10 237 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 237 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 476.00 | 10 237 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 476.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 476.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 237 218.00 | | | 10 237 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 685.00 | 78 685.00 | | 78 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 028.00 | 71 028.00 | | 71 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 51 450.00 | 51 450.00 | | 51 450.00 |
VB T. V. A. | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VC Groupe et associés | 775 266.00 | 775 266.00 | | 775 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 587 471.00 | 1 116 057.00 | 4 471 414.00 | 5 587 471.00 |
VI Groupe et associés | 3 200 216.00 | | | 3 200 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 318.00 | | | 507 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 152.00 | 81 152.00 | | 81 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 425.00 | 832 425.00 | | 832 425.00 |
VW T.V.A. | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 090 059.00 | 1 418 429.00 | 4 471 414.00 | 9 090 059.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |