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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 247 518.00 | | 10 247 518.00 | 10 247 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 107.00 | | 221 107.00 | 221 107.00 |
BZ Autres créances | 127 111.00 | | 127 111.00 | 127 111.00 |
CF Disponibilités | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 796.00 | | 352 796.00 | 352 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 600 314.00 | | 10 600 314.00 | 10 600 314.00 |
CU Autres participations | 10 237 518.00 | | 10 237 518.00 | 10 237 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 988 279.00 | 1 705 408.00 | | 1 988 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 886.00 | 282 871.00 | | 470 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 460 266.00 | 1 989 379.00 | | 2 460 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 512 386.00 | 5 587 470.00 | | 4 512 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 248 334.00 | 3 200 216.00 | | 3 248 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 986.00 | 27 587.00 | | 31 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 313.00 | 274 757.00 | | 347 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 140 048.00 | 9 090 058.00 | | 8 140 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 600 314.00 | 11 079 438.00 | | 10 600 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 009.00 | 1 418 428.00 | | 1 517 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 875 600.00 | | 1 875 600.00 | 1 875 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 600.00 | | 1 875 600.00 | 1 875 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 870.00 | |
GE Autres charges | | | -14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 22 476.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -2 476.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 755.00 | 107 137.00 | | 173 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 325.00 | 1 897 182.00 | | 1 893 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 438.00 | 1 614 311.00 | | 1 422 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 886.00 | 282 871.00 | | 470 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 362.00 | 14 544.00 | | 19 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 237 218.00 | | 10 300.00 | 10 237 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 247 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 247 518.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 237 218.00 | | 10 300.00 | 10 237 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 968.00 | 46 968.00 | | 46 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 429.00 | 91 429.00 | | 91 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 477.00 | 97 477.00 | | 97 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 221 107.00 | 221 107.00 | | 221 107.00 |
VB T. V. A. | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VC Groupe et associés | 121 586.00 | 121 586.00 | | 121 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 512 387.00 | 1 137 682.00 | 3 374 704.00 | 4 512 387.00 |
VI Groupe et associés | 3 248 335.00 | | | 3 248 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 116 056.00 | | | 1 116 056.00 |
VP Divers | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 624.00 | 78 624.00 | | 78 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 218.00 | 358 218.00 | | 358 218.00 |
VW T.V.A. | 32 816.00 | 32 816.00 | | 32 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 140 048.00 | 1 517 009.00 | 3 374 704.00 | 8 140 048.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |