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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 743 651.00 | 2 708 227.00 | 35 424.00 | 2 743 651.00 |
AH Fonds commercial | 3 961 932.00 | | 3 961 932.00 | 3 961 932.00 |
AN Terrains | 3 624 125.00 | 899 541.00 | 2 724 583.00 | 3 624 125.00 |
AP Constructions | 17 497 950.00 | 8 814 506.00 | 8 683 444.00 | 17 497 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 865 905.00 | 4 808 374.00 | 1 057 531.00 | 5 865 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 331 943.00 | 3 026 008.00 | 1 305 934.00 | 4 331 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 334 587.00 | | 334 587.00 | 334 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507 333.00 | | 507 333.00 | 507 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 869 825.00 | 20 259 056.00 | 18 610 768.00 | 38 869 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 988 768.00 | | 5 988 768.00 | 5 988 768.00 |
BN En cours de production de biens | 257 885.00 | | 257 885.00 | 257 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 973 696.00 | | 973 696.00 | 973 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 526.00 | | 73 526.00 | 73 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 206 198.00 | 991 479.00 | 16 214 719.00 | 17 206 198.00 |
BZ Autres créances | 1 375 985.00 | | 1 375 985.00 | 1 375 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 167 630.00 | | 1 167 630.00 | 1 167 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 186.00 | | 333 186.00 | 333 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 376 874.00 | 991 479.00 | 26 385 396.00 | 27 376 874.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 276 771.00 | | 276 771.00 | 276 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 523 470.00 | 21 250 535.00 | 45 272 935.00 | 66 523 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 268 965.00 | 2 416 877.00 | | 2 268 965.00 |
DL TOTAL (I) | 3 614 219.00 | 3 033 542.00 | | 3 614 219.00 |
DP Provisions pour risques | 2 282 401.00 | 1 010 480.00 | | 2 282 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 697 170.00 | 1 010 480.00 | | 2 697 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 542 069.00 | 22 420 239.00 | | 12 542 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 440 683.00 | 5 667 656.00 | | 5 440 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 215 354.00 | 503 786.00 | | 1 215 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 101 300.00 | 6 623 901.00 | | 5 101 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 756 485.00 | 4 659 543.00 | | 4 756 485.00 |
EA Autres dettes | 3 340 075.00 | 2 615 918.00 | | 3 340 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 395 966.00 | 42 493 576.00 | | 32 395 966.00 |
ED (V) | 89 358.00 | | | 89 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 272 935.00 | 51 891 386.00 | | 45 272 935.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -39 872.00 | | | -39 872.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 384 026.00 | 615 565.00 | | 1 384 026.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 6 073 197.00 | 210 164.00 | | 6 073 197.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 403 026.00 | 5 143 624.00 | | 403 026.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 476 223.00 | 5 353 788.00 | | 6 476 223.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 414 769.00 | | | 414 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 840 168.00 | |
FD Production vendue biens | | | 57 469 630.00 | |
FG Production vendue services | | | 774 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 084 654.00 | |
FM Production stockée | | | 809 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 229 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 487 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 107 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 459 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 148 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 220 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 587 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 524 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 962 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 312 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 265 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68 338.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 692 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 820.00 | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 141 044.00 | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 311.00 | 14 786.00 | | 66 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 476.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 845 056.00 | | | 845 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911 367.00 | 37 262.00 | | 911 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911 334.00 | 103 782.00 | | -911 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -994 446.00 | 29 574.00 | | -994 446.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 787 052.00 | 825 729.00 | | 1 787 052.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 787 052.00 | 825 729.00 | | 1 787 052.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 787 052.00 | 825 729.00 | | 1 787 052.00 |