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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 391.00 | | 302 391.00 | 302 391.00 |
CF Disponibilités | 61 742.00 | | 61 742.00 | 61 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 742.00 | | 61 742.00 | 61 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 133.00 | | 364 133.00 | 364 133.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 298 890.00 | | 298 890.00 | 298 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 250.00 | 200 250.00 | | 200 250.00 |
DH Report à nouveau | -6 442.00 | | | -6 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 043.00 | -6 442.00 | | -8 043.00 |
DK Provisions réglementées | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
DL TOTAL (I) | 189 976.00 | 193 808.00 | | 189 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 250.00 | | | 171 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425.00 | 807.00 | | 1 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 119.00 | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 157.00 | 1 927.00 | | 174 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 133.00 | 195 734.00 | | 364 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 856.00 | 1 927.00 | | 26 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 200 250.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 200 250.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 200 250.00 | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 226.00 | 200 250.00 | | 4 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 211.00 | | | -4 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43.00 | 200 250.00 | | 43.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 086.00 | 206 692.00 | | 8 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 043.00 | -6 442.00 | | -8 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 015.00 | | 252 391.00 | 50 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 302 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 302 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 015.00 | | 252 391.00 | 50 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 250.00 | 24 049.00 | 97 575.00 | 171 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 250.00 | | | 171 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 157.00 | 26 956.00 | 97 575.00 | 174 157.00 |