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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 298.00 | 1 925.00 | 1 373.00 | 3 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 468.00 | 1 925.00 | 279 543.00 | 281 468.00 |
CF Disponibilités | 65 124.00 | | 65 124.00 | 65 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 124.00 | | 65 124.00 | 65 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 592.00 | 1 925.00 | 344 666.00 | 346 592.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 274 536.00 | | 274 536.00 | 274 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 250.00 | 200 250.00 | | 200 250.00 |
DH Report à nouveau | -23 745.00 | -14 486.00 | | -23 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 745.00 | -9 260.00 | | 24 745.00 |
DK Provisions réglementées | 17 267.00 | 10 739.00 | | 17 267.00 |
DL TOTAL (I) | 218 517.00 | 187 244.00 | | 218 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 015.00 | 147 201.00 | | 123 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 362.00 | | 1 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 150.00 | 150 126.00 | | 126 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 666.00 | 337 369.00 | | 344 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 459.00 | 27 111.00 | | 27 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 354.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 528.00 | 30 882.00 | | 6 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 528.00 | -30 878.00 | | -6 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 367.00 | 25 558.00 | | 35 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 622.00 | 34 818.00 | | 10 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 745.00 | -9 260.00 | | 24 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 849.00 | | | 277 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 551.00 | | | 274 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 015.00 | 24 324.00 | 98 691.00 | 123 015.00 |
VI Groupe et associés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 150.00 | 27 459.00 | 98 691.00 | 126 150.00 |