| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 298.00 | 826.00 | 2 472.00 | 3 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 178.00 | | 29 178.00 | 29 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 027.00 | 826.00 | 306 201.00 | 307 027.00 |
CF Disponibilités | 31 168.00 | | 31 168.00 | 31 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 168.00 | | 31 168.00 | 31 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 195.00 | 826.00 | 337 369.00 | 338 195.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 274 536.00 | | 274 536.00 | 274 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 250.00 | 200 250.00 | | 200 250.00 |
DH Report à nouveau | -14 486.00 | -6 442.00 | | -14 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 260.00 | -8 043.00 | | -9 260.00 |
DK Provisions réglementées | 10 739.00 | 4 211.00 | | 10 739.00 |
DL TOTAL (I) | 187 244.00 | 189 976.00 | | 187 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 201.00 | 171 250.00 | | 147 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563.00 | 1 425.00 | | 1 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 482.00 | | 1 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 126.00 | 174 157.00 | | 150 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 369.00 | 364 133.00 | | 337 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 111.00 | 26 956.00 | | 27 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 15.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 15.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 354.00 | 15.00 | | 24 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 528.00 | 4 211.00 | | 6 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 882.00 | 4 226.00 | | 30 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 878.00 | -4 211.00 | | -30 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 558.00 | 43.00 | | 25 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 818.00 | 8 086.00 | | 34 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 260.00 | -8 043.00 | | -9 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 391.00 | | 28 990.00 | 302 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 354.00 | 303 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 354.00 | 307 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 391.00 | | 25 692.00 | 302 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 201.00 | 24 186.00 | 98 131.00 | 147 201.00 |
VI Groupe et associés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 126.00 | 27 111.00 | 98 131.00 | 150 126.00 |