| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 172.00 | 4 141.00 | 33 031.00 | 37 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 001.00 | 30 139.00 | 74 862.00 | 105 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 968.00 | | 83 968.00 | 83 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 648.00 | | 413 648.00 | 413 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985 021.00 | | 1 985 021.00 | 1 985 021.00 |
BZ Autres créances | 52 232.00 | | 52 232.00 | 52 232.00 |
CF Disponibilités | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 912.00 | | 355 912.00 | 355 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 560.00 | | 769 560.00 | 769 560.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 329 679.00 | | 329 679.00 | 329 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 601.00 | | | -53 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 601.00 | | | -53 601.00 |
DL TOTAL (I) | 246 399.00 | | | 246 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 789 657.00 | | | 3 789 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 825.00 | | | 497 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 336.00 | | | 25 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 161.00 | | | 523 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 560.00 | | | 769 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 416 391.00 | | 3 416 391.00 | 3 416 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 416 391.00 | | 3 416 391.00 | 3 416 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 428 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 329 679.00 | | | 329 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 679.00 | | | 329 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 679.00 | | | 329 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 180.00 | | | 330 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | | | -501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 758 326.00 | | | 3 758 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 601.00 | | | 53 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 601.00 | | | -53 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 413 647.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 329 679.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 329 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 284.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 280.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 280.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 825.00 | 497 825.00 | | 497 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 795.00 | 44 795.00 | | 44 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 943.00 | 111 943.00 | | 111 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
UX Autres créances clients | 1 985 021.00 | 1 985 021.00 | | 1 985 021.00 |
VB T. V. A. | 52 232.00 | 52 232.00 | | 52 232.00 |
VI Groupe et associés | 3 789 657.00 | 3 789 657.00 | | 3 789 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 817.00 | 40 817.00 | | 40 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 912.00 | 55 912.00 | | 55 912.00 |
VW T.V.A. | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 161.00 | 523 161.00 | | 523 161.00 |