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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 755.00 | 15 784.00 | 25 972.00 | 41 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 910.00 | 93 632.00 | 15 278.00 | 108 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 766.00 | 109 416.00 | 43 350.00 | 152 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 289.00 | | 1 300 289.00 | 1 300 289.00 |
BZ Autres créances | 75 011.00 | | 75 011.00 | 75 011.00 |
CF Disponibilités | 2 758 087.00 | | 2 758 087.00 | 2 758 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 151 095.00 | | 4 151 095.00 | 4 151 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 303 861.00 | 109 416.00 | 4 194 445.00 | 4 303 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
DH Report à nouveau | 21 622.00 | -1 321 228.00 | | 21 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 423.00 | 1 501 882.00 | | 406 423.00 |
DL TOTAL (I) | 737 077.00 | 480 654.00 | | 737 077.00 |
DP Provisions pour risques | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 636.00 | 7 000.00 | | 31 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 151 467.00 | 3 907 653.00 | | 2 151 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 622.00 | 182 060.00 | | 471 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 134.00 | 801 163.00 | | 620 134.00 |
EA Autres dettes | 182 509.00 | 133 811.00 | | 182 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 425 732.00 | 5 024 685.00 | | 3 425 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 194 445.00 | 5 512 340.00 | | 4 194 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 326 347.00 | | 4 326 347.00 | 4 326 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 326 347.00 | | 4 326 347.00 | 4 326 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 326 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 283 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 636.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 579 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 075.00 | | | -17 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 121.00 | 61 149.00 | | 98 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 006.00 | 133 811.00 | | 152 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 326 347.00 | 6 048 396.00 | | 4 326 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 919 924.00 | 4 546 514.00 | | 3 919 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 423.00 | 1 501 882.00 | | 406 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 366.00 | | 1 400.00 | 151 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 666.00 | | | 150 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 1 400.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 238.00 | 38 178.00 | | 71 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 238.00 | 38 178.00 | | 71 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 24 636.00 | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 24 636.00 | | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 622.00 | 471 622.00 | | 471 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 594.00 | 120 708.00 | 48 886.00 | 169 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 379.00 | 85 379.00 | | 85 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 509.00 | 48 698.00 | 133 811.00 | 182 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 1 400.00 | 700.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 289.00 | 1 300 289.00 | | 1 300 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 53 914.00 | 53 914.00 | | 53 914.00 |
VI Groupe et associés | 2 151 467.00 | 2 151 467.00 | | 2 151 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VP Divers | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 108.00 | 1 394 408.00 | 700.00 | 1 395 108.00 |
VW T.V.A. | 364 584.00 | 364 584.00 | | 364 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 425 732.00 | 3 243 035.00 | 182 697.00 | 3 425 732.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |