| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 755.00 | 9 708.00 | 32 048.00 | 41 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 910.00 | 61 530.00 | 47 380.00 | 108 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 366.00 | 71 238.00 | 80 127.00 | 151 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 956 424.00 | | 2 956 424.00 | 2 956 424.00 |
BZ Autres créances | 256 163.00 | | 256 163.00 | 256 163.00 |
CF Disponibilités | 2 219 415.00 | | 2 219 415.00 | 2 219 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 432 212.00 | | 5 432 212.00 | 5 432 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 583 578.00 | 71 238.00 | 5 512 340.00 | 5 583 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 321 228.00 | -53 601.00 | | -1 321 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 501 882.00 | -1 267 627.00 | | 1 501 882.00 |
DL TOTAL (I) | 480 654.00 | -1 021 228.00 | | 480 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 907 653.00 | 3 789 657.00 | | 3 907 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 060.00 | 526 856.00 | | 182 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 163.00 | 1 108 616.00 | | 801 163.00 |
EA Autres dettes | 133 811.00 | | | 133 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 024 685.00 | 5 425 128.00 | | 5 024 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 512 340.00 | 4 410 900.00 | | 5 512 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 043 916.00 | | 6 043 916.00 | 6 043 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 043 916.00 | | 6 043 916.00 | 6 043 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 048 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 149 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 219 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 828 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 696 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 329 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 330 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -501.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 149.00 | | | 61 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 811.00 | | | 133 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 048 396.00 | 3 758 326.00 | | 6 048 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 546 514.00 | 5 025 953.00 | | 4 546 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 501 882.00 | -1 267 627.00 | | 1 501 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 457.00 | | 8 492.00 | 146 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 584.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 584.00 | 151 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 173.00 | | 8 492.00 | 142 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 280.00 | 36 959.00 | | 34 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 280.00 | 36 959.00 | | 34 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 060.00 | 182 060.00 | | 182 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 562.00 | 91 298.00 | 1 264.00 | 92 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 618.00 | 39 859.00 | 25 759.00 | 65 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 811.00 | 133 811.00 | | 133 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 956 424.00 | | | 2 956 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 99 271.00 | | | 99 271.00 |
VI Groupe et associés | 3 907 653.00 | 117 996.00 | 3 789 657.00 | 3 907 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 091.00 | | | 55 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 700.00 | | | 101 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 180.00 | 41 180.00 | | 41 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 213 497.00 | 3 212 797.00 | 700.00 | 3 213 497.00 |
VW T.V.A. | 601 803.00 | 601 803.00 | | 601 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 024 685.00 | 1 208 005.00 | 3 816 680.00 | 5 024 685.00 |