| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 988.00 | 3 252.00 | 10 736.00 | 13 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 403.00 | 3 252.00 | 21 151.00 | 24 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 263.00 | | 21 263.00 | 21 263.00 |
BZ Autres créances | 2 695 577.00 | | 2 695 577.00 | 2 695 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 800 000.00 | | 10 800 000.00 | 10 800 000.00 |
CF Disponibilités | 711 658.00 | | 711 658.00 | 711 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 229 654.00 | | 14 229 654.00 | 14 229 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 254 056.00 | 3 252.00 | 14 250 805.00 | 14 254 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 415.00 | | | 415.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 850 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 12 521 293.00 | 445 439.00 | | 12 521 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 841.00 | 13 359 853.00 | | 47 841.00 |
DL TOTAL (I) | 13 404 133.00 | 14 740 293.00 | | 13 404 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 654.00 | 87 184.00 | | 825 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55.00 | 108 233.00 | | 55.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 866.00 | 409 302.00 | | 6 866.00 |
EA Autres dettes | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 672.00 | 618 816.00 | | 846 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 250 805.00 | 15 359 108.00 | | 14 250 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 672.00 | 618 816.00 | | 846 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 640.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 739.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 512.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 520 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 523 112.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 852 778.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316.00 | 852 778.00 | | 1 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 316.00 | 9 670 334.00 | | -1 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 170.00 | 406 416.00 | | 17 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 109.00 | 14 743 352.00 | | 133 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 269.00 | 1 383 499.00 | | 85 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 841.00 | 13 359 853.00 | | 47 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 295.00 | | 21 107.00 | 3 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 280.00 | | 10 707.00 | 3 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 10 400.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611.00 | 2 640.00 | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611.00 | 2 640.00 | | 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
VB T. V. A. | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VC Groupe et associés | 1 338 420.00 | 1 338 420.00 | | 1 338 420.00 |
VI Groupe et associés | 825 654.00 | 825 654.00 | | 825 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 351 209.00 | 1 351 209.00 | | 1 351 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 717 811.00 | 2 717 811.00 | | 2 717 811.00 |
VW T.V.A. | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 672.00 | 846 672.00 | | 846 672.00 |