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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 988.00 | 6 458.00 | 7 530.00 | 13 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 403.00 | 6 458.00 | 17 945.00 | 24 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
BZ Autres créances | 2 936 557.00 | | 2 936 557.00 | 2 936 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 800 000.00 | 88 902.00 | 9 711 098.00 | 9 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 101 645.00 | | 1 101 645.00 | 1 101 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 863 875.00 | 88 902.00 | 13 774 973.00 | 13 863 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 888 277.00 | 95 360.00 | 13 792 918.00 | 13 888 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 415.00 | | | 415.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 12 569 133.00 | 12 521 293.00 | | 12 569 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 005.00 | 47 841.00 | | -71 005.00 |
DL TOTAL (I) | 13 333 128.00 | 13 404 133.00 | | 13 333 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 731.00 | 828 778.00 | | 427 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 953.00 | 55.00 | | 5 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 008.00 | 6 866.00 | | 12 008.00 |
EA Autres dettes | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 790.00 | 849 796.00 | | 459 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 792 918.00 | 14 253 929.00 | | 13 792 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 790.00 | 849 796.00 | | 459 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 206.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 160.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 316.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 316.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 955.00 | 133 109.00 | | 114 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 960.00 | 85 269.00 | | 185 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 005.00 | 47 841.00 | | -71 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 403.00 | | | 24 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 252.00 | 3 206.00 | | 3 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 252.00 | 3 206.00 | | 3 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 88 902.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 88 902.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 88 902.00 | | |
UG ‐ Financières | | 88 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
VB T. V. A. | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VC Groupe et associés | 1 509 348.00 | 1 509 348.00 | | 1 509 348.00 |
VI Groupe et associés | 427 731.00 | 427 731.00 | | 427 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403 209.00 | 1 403 209.00 | | 1 403 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 962 645.00 | 2 962 645.00 | | 2 962 645.00 |
VW T.V.A. | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 790.00 | 459 790.00 | | 459 790.00 |