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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 988.00 | 9 589.00 | 4 399.00 | 13 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 403.00 | 9 589.00 | 14 814.00 | 24 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 475.00 | | 26 475.00 | 26 475.00 |
BZ Autres créances | 1 811 082.00 | | 1 811 082.00 | 1 811 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 800 000.00 | 25 738.00 | 9 774 262.00 | 9 800 000.00 |
CF Disponibilités | 2 010 714.00 | | 2 010 714.00 | 2 010 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 648 846.00 | 25 738.00 | 13 623 108.00 | 13 648 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 673 248.00 | 35 327.00 | 13 637 922.00 | 13 673 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 415.00 | | | 415.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 12 498 128.00 | 12 569 133.00 | | 12 498 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 889.00 | -71 005.00 | | 174 889.00 |
DL TOTAL (I) | 13 508 017.00 | 13 333 128.00 | | 13 508 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 661.00 | 427 731.00 | | 55 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 079.00 | 5 953.00 | | 6 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 067.00 | 12 008.00 | | 54 067.00 |
EA Autres dettes | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 905.00 | 459 790.00 | | 129 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 637 922.00 | 13 792 918.00 | | 13 637 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 905.00 | 459 790.00 | | 129 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 661.00 | | | 55 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 063.00 | | 22 063.00 | 22 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 063.00 | | 22 063.00 | 22 063.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 896.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | | | -461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 103.00 | | | 51 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 357.00 | 114 955.00 | | 263 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 467.00 | 185 960.00 | | 88 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 889.00 | -71 005.00 | | 174 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 403.00 | | | 24 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 458.00 | 3 131.00 | | 6 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 458.00 | 3 131.00 | | 6 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 963.00 | 46 963.00 | | 46 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
VB T. V. A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VC Groupe et associés | 1 809 192.00 | 1 809 192.00 | | 1 809 192.00 |
VI Groupe et associés | 55 661.00 | 55 661.00 | | 55 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 547.00 | 1 838 547.00 | | 1 838 547.00 |
VW T.V.A. | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 905.00 | 129 905.00 | | 129 905.00 |