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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 997.00 | 1 997.00 | 2 000.00 | 3 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 676.00 | 2 049.00 | 627.00 | 2 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 683.00 | 56 106.00 | 42 577.00 | 98 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 616.00 | 60 152.00 | 46 464.00 | 106 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 837.00 | 10 901.00 | 491 935.00 | 502 837.00 |
BZ Autres créances | 222 010.00 | | 222 010.00 | 222 010.00 |
CF Disponibilités | 700 723.00 | | 700 723.00 | 700 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 325.00 | | 42 325.00 | 42 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 897.00 | 10 901.00 | 1 456 995.00 | 1 467 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 514.00 | 71 053.00 | 1 503 460.00 | 1 574 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | 750.00 | | 790.00 |
DH Report à nouveau | | 131 663.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 425.00 | 237 338.00 | | 432 425.00 |
DL TOTAL (I) | 441 110.00 | 377 647.00 | | 441 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968.00 | 12 534.00 | | 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 597.00 | 49 881.00 | | 134 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 729.00 | 42 669.00 | | 54 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 075.00 | 187 953.00 | | 305 075.00 |
EA Autres dettes | 65 599.00 | 16 752.00 | | 65 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 501 379.00 | 392 867.00 | | 501 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 350.00 | 702 659.00 | | 1 062 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 460.00 | 1 080 306.00 | | 1 503 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 350.00 | 702 659.00 | | 1 062 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 546.00 | | 2 071.00 | 104 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 289.00 | | 2 071.00 | 99 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 442.00 | 17 710.00 | | 42 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 445.00 | 17 710.00 | | 40 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 088.00 | | 5 187.00 | 16 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 088.00 | | 5 187.00 | 16 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 088.00 | | 5 187.00 | 16 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 729.00 | 54 729.00 | | 54 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 185.00 | 37 185.00 | | 37 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 712.00 | 57 712.00 | | 57 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 363.00 | 108 363.00 | | 108 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 599.00 | 65 599.00 | | 65 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 501 380.00 | 501 380.00 | | 501 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 489 756.00 | 489 756.00 | | 489 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VB T. V. A. | 55 636.00 | 55 636.00 | | 55 636.00 |
VC Groupe et associés | 135 882.00 | 135 882.00 | | 135 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VI Groupe et associés | 134 598.00 | 134 598.00 | | 134 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
VP Divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 326.00 | 42 326.00 | | 42 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 434.00 | 768 434.00 | | 768 434.00 |
VW T.V.A. | 96 508.00 | 96 508.00 | | 96 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 350.00 | 1 062 350.00 | | 1 062 350.00 |