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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 997.00 | 2 663.00 | 1 333.00 | 3 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 676.00 | 2 301.00 | 375.00 | 2 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 683.00 | 72 165.00 | 26 517.00 | 98 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 616.00 | 77 130.00 | 29 486.00 | 106 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 312.00 | 2 000.00 | 299 312.00 | 301 312.00 |
BZ Autres créances | 64 648.00 | | 64 648.00 | 64 648.00 |
CF Disponibilités | 1 220 409.00 | | 1 220 409.00 | 1 220 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 936.00 | 2 000.00 | 1 590 936.00 | 1 592 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 553.00 | 79 130.00 | 1 620 423.00 | 1 699 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 517.00 | 432 425.00 | | 541 517.00 |
DL TOTAL (I) | 550 202.00 | 441 110.00 | | 550 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 968.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 112.00 | 134 597.00 | | 327 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 362.00 | 54 729.00 | | 24 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 979.00 | 305 075.00 | | 235 979.00 |
EA Autres dettes | 18 995.00 | 65 599.00 | | 18 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463 770.00 | 501 379.00 | | 463 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 220.00 | 1 062 350.00 | | 1 070 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 423.00 | 1 503 460.00 | | 1 620 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 220.00 | 1 062 350.00 | | 1 070 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 617.00 | | | 106 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 360.00 | | | 101 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 152.00 | 16 978.00 | | 60 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 997.00 | 667.00 | | 1 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 155.00 | 16 312.00 | | 58 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 902.00 | | 8 902.00 | 10 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 902.00 | | 8 902.00 | 10 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 902.00 | | 8 902.00 | 10 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 340.00 | 37 340.00 | | 37 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 014.00 | 70 014.00 | | 70 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 651.00 | 41 651.00 | | 41 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463 770.00 | 463 770.00 | | 463 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 298 912.00 | 298 912.00 | | 298 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 44 931.00 | 44 931.00 | | 44 931.00 |
VC Groupe et associés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VI Groupe et associés | 327 113.00 | 327 113.00 | | 327 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 787.00 | 373 787.00 | | 373 787.00 |
VW T.V.A. | 78 799.00 | 78 799.00 | | 78 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 221.00 | 1 070 221.00 | | 1 070 221.00 |