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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 997.00 | 2 663.00 | 1 333.00 | 3 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 676.00 | 2 449.00 | 226.00 | 2 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 903.00 | 89 573.00 | 40 330.00 | 129 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 736.00 | 94 686.00 | 42 050.00 | 136 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 977.00 | 2 000.00 | 470 977.00 | 472 977.00 |
BZ Autres créances | 177 843.00 | | 177 843.00 | 177 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 973 323.00 | | 973 323.00 | 973 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 021.00 | | 53 021.00 | 53 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 165.00 | 2 000.00 | 2 075 165.00 | 2 077 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 902.00 | 96 686.00 | 2 117 215.00 | 2 213 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DH Report à nouveau | 317.00 | | | 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 818.00 | 541 517.00 | | 413 818.00 |
DL TOTAL (I) | 422 821.00 | 550 202.00 | | 422 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 949.00 | 327 112.00 | | 593 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 734.00 | 24 362.00 | | 94 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 658.00 | 235 979.00 | | 148 658.00 |
EA Autres dettes | 348 157.00 | 18 995.00 | | 348 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 508 893.00 | 463 770.00 | | 508 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 394.00 | 1 070 220.00 | | 1 694 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 215.00 | 1 620 423.00 | | 2 117 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 593 949.00 | | | 593 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 617.00 | | 31 220.00 | 106 617.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 136 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 360.00 | | 31 220.00 | 101 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 130.00 | 17 556.00 | | 77 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 467.00 | 17 556.00 | | 74 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 734.00 | 94 734.00 | | 94 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 177.00 | 43 177.00 | | 43 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 148.00 | 53 148.00 | | 53 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 158.00 | 348 158.00 | | 348 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 508 894.00 | 508 894.00 | | 508 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 470 577.00 | 470 577.00 | | 470 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 105 409.00 | 105 409.00 | | 105 409.00 |
VC Groupe et associés | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VI Groupe et associés | 593 950.00 | 593 950.00 | | 593 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
VP Divers | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 022.00 | 53 022.00 | | 53 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 002.00 | 704 002.00 | | 704 002.00 |
VW T.V.A. | 48 889.00 | 48 889.00 | | 48 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 394.00 | 1 694 394.00 | | 1 694 394.00 |