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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AP Constructions | 40 577.00 | 17 707.00 | 22 870.00 | 40 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 496.00 | 34 324.00 | 31 171.00 | 65 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 411.00 | 60 369.00 | 54 041.00 | 114 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 385.00 | | 69 385.00 | 69 385.00 |
BZ Autres créances | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
CF Disponibilités | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 528.00 | | 113 528.00 | 113 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 939.00 | 60 369.00 | 167 570.00 | 227 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 48 699.00 | 36.00 | | 48 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 048.00 | 48 662.00 | | 23 048.00 |
DL TOTAL (I) | 78 347.00 | 55 299.00 | | 78 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 628.00 | 21 812.00 | | 33 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 10.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 125.00 | 34 155.00 | | 25 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 430.00 | 38 524.00 | | 30 430.00 |
EA Autres dettes | | 12 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 222.00 | 107 429.00 | | 89 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 570.00 | 162 728.00 | | 167 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 855.00 | 107 429.00 | | 68 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 888.00 | | 335 888.00 | 335 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 888.00 | | 335 888.00 | 335 888.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 778.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755.00 | 4 778.00 | | 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 795.00 | 4 778.00 | | -1 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 731.00 | 4 983.00 | | 4 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 645.00 | 486 154.00 | | 336 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 597.00 | 437 492.00 | | 313 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 048.00 | 48 662.00 | | 23 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 653.00 | | 33 757.00 | 80 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 053.00 | | 33 757.00 | 78 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 318.00 | 7 050.00 | | 53 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 718.00 | 7 050.00 | | 50 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
UX Autres créances clients | 69 385.00 | 69 385.00 | | 69 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VB T. V. A. | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 628.00 | 13 261.00 | 20 367.00 | 33 628.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 498.00 | 85 498.00 | | 85 498.00 |
VW T.V.A. | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 222.00 | 68 855.00 | 20 367.00 | 89 222.00 |