| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AP Constructions | 40 578.00 | 25 823.00 | 14 755.00 | 40 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 763.00 | 2 880.00 | 883.00 | 3 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 308.00 | 1 597.00 | 2 711.00 | 4 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 249.00 | 32 900.00 | 18 349.00 | 51 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 097.00 | | 19 097.00 | 19 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 437.00 | 17 281.00 | 108 156.00 | 125 437.00 |
BZ Autres créances | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 158 789.00 | 17 281.00 | 141 508.00 | 158 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 038.00 | 50 181.00 | 159 856.00 | 210 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 87 653.00 | 71 747.00 | | 87 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 690.00 | 15 906.00 | | -15 690.00 |
DL TOTAL (I) | 78 563.00 | 94 253.00 | | 78 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 783.00 | 20 367.00 | | 10 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 28.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 767.00 | 52 963.00 | | 24 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 651.00 | 54 501.00 | | 34 651.00 |
EA Autres dettes | 11 078.00 | 39 726.00 | | 11 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 293.00 | 167 586.00 | | 81 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 856.00 | 261 839.00 | | 159 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 293.00 | 167 586.00 | | 81 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 752.00 | | 375 752.00 | 375 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 752.00 | | 375 752.00 | 375 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 306.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 460.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 288.00 | 6 167.00 | | 17 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 288.00 | 6 167.00 | | 17 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 527.00 | 225.00 | | 1 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 993.00 | 225.00 | | 18 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 705.00 | 5 942.00 | | -1 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 994.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 046.00 | 449 457.00 | | 393 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 736.00 | 433 551.00 | | 408 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 690.00 | 15 906.00 | | -15 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 709.00 | 10 773.00 | | 4 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 254.00 | | 1 075.00 | 87 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 080.00 | 51 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 080.00 | 48 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 654.00 | | 1 075.00 | 84 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 427.00 | 12 086.00 | 19 614.00 | 40 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 827.00 | 12 086.00 | 19 614.00 | 37 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 975.00 | 8 306.00 | | 8 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 975.00 | 8 306.00 | | 8 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 975.00 | 8 306.00 | | 8 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
UX Autres créances clients | 104 700.00 | 104 700.00 | | 104 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
VB T. V. A. | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 537.00 | | | 33 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 691.00 | 139 691.00 | | 139 691.00 |
VW T.V.A. | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 293.00 | 81 293.00 | | 81 293.00 |