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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AP Constructions | 40 578.00 | 21 765.00 | 18 812.00 | 40 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 389.00 | 13 375.00 | 28 014.00 | 41 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 255.00 | 40 428.00 | 46 827.00 | 87 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 223.00 | 8 975.00 | 171 248.00 | 180 223.00 |
BZ Autres créances | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
CF Disponibilités | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 988.00 | 8 975.00 | 215 013.00 | 223 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 242.00 | 49 403.00 | 261 839.00 | 311 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 71 747.00 | 48 699.00 | | 71 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 906.00 | 23 048.00 | | 15 906.00 |
DL TOTAL (I) | 94 253.00 | 78 347.00 | | 94 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 367.00 | 33 629.00 | | 20 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 37.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 963.00 | 25 126.00 | | 52 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 501.00 | 30 431.00 | | 54 501.00 |
EA Autres dettes | 39 726.00 | | | 39 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 586.00 | 89 223.00 | | 167 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 839.00 | 167 570.00 | | 261 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 586.00 | 68 856.00 | | 167 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 828.00 | | 435 828.00 | 435 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 828.00 | | 435 828.00 | 435 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 975.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 755.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 167.00 | 755.00 | | 6 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 2 550.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 2 550.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 942.00 | -1 795.00 | | 5 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 994.00 | 4 731.00 | | 6 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 457.00 | 336 646.00 | | 449 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 551.00 | 313 598.00 | | 433 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 906.00 | 23 048.00 | | 15 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 411.00 | | 4 308.00 | 114 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 464.00 | 87 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 464.00 | 84 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 811.00 | | 4 308.00 | 111 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 369.00 | 11 523.00 | 31 464.00 | 60 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 769.00 | 11 523.00 | 31 464.00 | 57 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 975.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 975.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 975.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 963.00 | 52 963.00 | | 52 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 726.00 | 39 726.00 | | 39 726.00 |
UX Autres créances clients | 169 452.00 | 169 452.00 | | 169 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VB T. V. A. | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 261.00 | | | 33 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 666.00 | 199 666.00 | | 199 666.00 |
VW T.V.A. | 29 084.00 | 29 084.00 | | 29 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 585.00 | 167 585.00 | | 167 585.00 |