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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 11.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
AN Terrains | 51 296.00 | | 51 296.00 | 51 296.00 |
AP Constructions | 5 202 613.00 | 1 278 385.00 | 3 924 228.00 | 5 202 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 314.00 | 126 959.00 | 110 355.00 | 237 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 387.00 | 11 933.00 | 24 454.00 | 36 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 527 610.00 | 1 417 277.00 | 4 110 333.00 | 5 527 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 407.00 | | 324 407.00 | 324 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 350.00 | | 230 350.00 | 230 350.00 |
BZ Autres créances | 175 773.00 | | 175 773.00 | 175 773.00 |
CF Disponibilités | 189 981.00 | | 189 981.00 | 189 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 510.00 | | 920 510.00 | 920 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 448 120.00 | 1 417 277.00 | 5 030 843.00 | 6 448 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 732.00 | | | 198 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 578.00 | | | 400 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 591 894.00 | | | 591 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 204.00 | | | 1 543 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 917 272.00 | | | 2 917 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 364.00 | | | 430 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 906.00 | | | 30 906.00 |
EA Autres dettes | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 487 639.00 | | | 3 487 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 030 843.00 | | | 5 030 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 498.00 | | | 1 090 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 746 522.00 | 2 008 577.00 | | 4 746 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 227 488.00 | 5 527 610.00 | | 1 227 488.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 488.00 | 5 527 610.00 | | 1 227 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 746 522.00 | 2 008 577.00 | | 4 746 522.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 227 488.00 | | | 1 227 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 904.00 | 344 373.00 | 1 417 277.00 | 1 072 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 904.00 | 344 373.00 | 1 417 277.00 | 1 072 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 364.00 | 430 364.00 | | 430 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
UX Autres créances clients | 230 350.00 | 230 350.00 | | 230 350.00 |
VB T. V. A. | 144 549.00 | 144 549.00 | | 144 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 917 272.00 | 520 130.00 | 1 792 822.00 | 2 917 272.00 |
VI Groupe et associés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 127 430.00 | | | 1 127 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 528.00 | | | 381 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 224.00 | 31 224.00 | | 31 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 123.00 | 406 123.00 | | 406 123.00 |
VW T.V.A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 487 639.00 | 1 090 498.00 | 1 792 822.00 | 3 487 639.00 |