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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 66 010.00 | | 66 010.00 | 66 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 829.00 | 13 521.00 | 13 308.00 | 26 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 634.00 | 16 821.00 | 79 813.00 | 96 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
BZ Autres créances | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
CF Disponibilités | 620 472.00 | | 620 472.00 | 620 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 073.00 | | 639 073.00 | 639 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 708.00 | 16 821.00 | 718 887.00 | 735 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
DG Autres réserves | 63 213.00 | | | 63 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DL TOTAL (I) | 91 402.00 | | | 91 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
EA Autres dettes | 567 968.00 | | | 567 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 484.00 | | | 627 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 887.00 | | | 718 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 484.00 | | | 627 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 168.00 | | 209 168.00 | 209 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 168.00 | | 209 168.00 | 209 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | | | -178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 903.00 | | | 211 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 902.00 | | | 189 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 601.00 | | 3 034.00 | 93 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 310.00 | | | 69 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 796.00 | | 3 034.00 | 23 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 678.00 | 5 143.00 | | 11 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 378.00 | 5 143.00 | | 8 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 969.00 | 567 969.00 | | 567 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VI Groupe et associés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 485.00 | 627 485.00 | | 627 485.00 |