| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 192 336.00 | | 192 336.00 | 192 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 358.00 | 22 876.00 | 9 482.00 | 32 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 912.00 | 26 176.00 | 211 736.00 | 237 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
BZ Autres créances | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CF Disponibilités | 793 521.00 | | 793 521.00 | 793 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 815 070.00 | | 815 070.00 | 815 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 982.00 | 26 176.00 | 1 026 806.00 | 1 052 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
DG Autres réserves | 103 116.00 | 85 214.00 | | 103 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 275.00 | 17 903.00 | | 56 275.00 |
DL TOTAL (I) | 165 580.00 | 109 305.00 | | 165 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 800.00 | 16 245.00 | | 15 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 087.00 | 20 479.00 | | 9 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 570.00 | 40 600.00 | | 36 570.00 |
EA Autres dettes | 682 769.00 | 713 616.00 | | 682 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 226.00 | 790 939.00 | | 861 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 806.00 | 900 245.00 | | 1 026 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 271.00 | 790 939.00 | | 760 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 790.00 | | 346 790.00 | 346 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 790.00 | | 346 790.00 | 346 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 744.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 496.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 963.00 | 8 000.00 | | 5 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 663.00 | 458.00 | | 1 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 663.00 | 458.00 | | 1 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 663.00 | 396.00 | | 1 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 884.00 | 942.00 | | 4 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 420.00 | 244 303.00 | | 354 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 146.00 | 226 401.00 | | 298 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 275.00 | 17 903.00 | | 56 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 822.00 | | 150 513.00 | 96 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 423.00 | 237 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 423.00 | 41 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 310.00 | | 126 326.00 | 69 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 017.00 | | 24 187.00 | 27 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 432.00 | 4 744.00 | | 21 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 132.00 | 4 744.00 | | 18 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 769.00 | 682 769.00 | | 682 769.00 |
UX Autres créances clients | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VB T. V. A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 000.00 | 16 045.00 | 66 391.00 | 117 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 226.00 | 760 271.00 | 66 391.00 | 861 226.00 |