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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 66 010.00 | | 66 010.00 | 66 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 016.00 | 18 131.00 | 8 884.00 | 27 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 821.00 | 21 431.00 | 75 389.00 | 96 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
BZ Autres créances | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CF Disponibilités | 809 790.00 | | 809 790.00 | 809 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 855.00 | | 824 855.00 | 824 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 676.00 | 21 431.00 | 900 244.00 | 921 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
DG Autres réserves | 85 213.00 | | | 85 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
DL TOTAL (I) | 109 305.00 | | | 109 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 599.00 | | | 40 599.00 |
EA Autres dettes | 713 615.00 | | | 713 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 939.00 | | | 790 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 244.00 | | | 900 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 939.00 | | | 790 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 806.00 | | 235 806.00 | 235 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 806.00 | | 235 806.00 | 235 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 610.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 942.00 | | | 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 303.00 | | | 244 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 400.00 | | | 226 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 635.00 | | 187.00 | 96 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 310.00 | | | 69 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 830.00 | | 187.00 | 26 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 821.00 | 4 611.00 | | 16 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 521.00 | 4 611.00 | | 13 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729 861.00 | 729 861.00 | | 729 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 939.00 | 790 939.00 | | 790 939.00 |