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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 001.00 | 2 817.00 | 27 184.00 | 30 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 666.00 | 2 817.00 | 802 849.00 | 805 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CF Disponibilités | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 204.00 | | 33 204.00 | 33 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 870.00 | 2 817.00 | 836 053.00 | 838 870.00 |
CU Autres participations | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 291.00 | | | 154 291.00 |
DL TOTAL (I) | 216 791.00 | | | 216 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 004.00 | | | 88 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 490.00 | | | 88 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
EA Autres dettes | 420 875.00 | | | 420 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 262.00 | | | 619 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 053.00 | | | 836 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 080.00 | | | 88 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 817.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 634.00 | | | 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 040.00 | | | 220 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 748.00 | | | 65 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 291.00 | | | 154 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 805 666.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 775 665.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 817.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 875.00 | 45 500.00 | 182 000.00 | 420 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 004.00 | 19 698.00 | 56 089.00 | 88 004.00 |
VI Groupe et associés | 88 490.00 | 990.00 | | 88 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 844.00 | 16 394.00 | 450.00 | 16 844.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 262.00 | 88 080.00 | 238 089.00 | 619 262.00 |