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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 001.00 | 8 817.00 | 21 184.00 | 30 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 658.00 | 8 817.00 | 796 841.00 | 805 658.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CF Disponibilités | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 270.00 | | 45 270.00 | 45 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 928.00 | 8 817.00 | 842 112.00 | 850 928.00 |
CU Autres participations | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 148 041.00 | | | 148 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 630.00 | 154 291.00 | | 66 630.00 |
DL TOTAL (I) | 283 421.00 | 216 791.00 | | 283 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 370.00 | 88 004.00 | | 68 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 490.00 | 88 490.00 | | 88 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 912.00 | 6 665.00 | | 6 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 543.00 | 15 227.00 | | 19 543.00 |
EA Autres dettes | 375 375.00 | 420 875.00 | | 375 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 690.00 | 619 262.00 | | 558 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 112.00 | 836 053.00 | | 842 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 840.00 | 88 080.00 | | 92 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 537.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 261.00 | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 261.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | -261.00 | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 337.00 | 634.00 | | 23 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 791.00 | 220 040.00 | | 188 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 161.00 | 65 748.00 | | 122 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 630.00 | 154 291.00 | | 66 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 666.00 | | | 805 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 775 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 805 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 665.00 | | | 775 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 817.00 | 6 000.00 | | 2 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 817.00 | 6 000.00 | | 2 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 375.00 | 45 500.00 | 182 000.00 | 375 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 370.00 | 19 895.00 | 46 716.00 | 68 370.00 |
VI Groupe et associés | 88 490.00 | 990.00 | | 88 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 631.00 | 31 181.00 | 450.00 | 31 631.00 |
VW T.V.A. | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 690.00 | 92 840.00 | 228 716.00 | 558 690.00 |