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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 441.00 | 20 932.00 | 12 510.00 | 33 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 099.00 | 20 932.00 | 788 167.00 | 809 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CF Disponibilités | 196 892.00 | | 196 892.00 | 196 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 916.00 | | 199 916.00 | 199 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 015.00 | 20 932.00 | 988 083.00 | 1 009 015.00 |
CU Autres participations | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 345 975.00 | 214 671.00 | | 345 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 073.00 | 131 303.00 | | 21 073.00 |
DL TOTAL (I) | 435 798.00 | 414 725.00 | | 435 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 674.00 | 48 531.00 | | 32 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 769.00 | 89 769.00 | | 189 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 259.00 | 3 730.00 | | 6 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 208.00 | 76 740.00 | | 39 208.00 |
EA Autres dettes | 284 375.00 | 329 875.00 | | 284 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 285.00 | 548 644.00 | | 552 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 083.00 | 963 369.00 | | 988 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 400.00 | 231 630.00 | | 203 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 115.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 510.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 829.00 | 5 964.00 | | 3 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 613.00 | 288 612.00 | | 188 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 540.00 | 157 309.00 | | 167 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 073.00 | 131 303.00 | | 21 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 658.00 | | 3 441.00 | 805 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 001.00 | | 3 441.00 | 30 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 657.00 | | | 775 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 817.00 | 6 115.00 | | 14 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 817.00 | 6 115.00 | | 14 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 375.00 | 45 500.00 | 136 500.00 | 284 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 674.00 | 10 165.00 | 22 509.00 | 32 674.00 |
VI Groupe et associés | 189 769.00 | 102 269.00 | 87 500.00 | 189 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 474.00 | 3 024.00 | 450.00 | 3 474.00 |
VW T.V.A. | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 285.00 | 203 400.00 | 246 509.00 | 552 285.00 |