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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 256.00 | 16.00 | 1 240.00 | 1 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011.00 | 6.00 | 1 004.00 | 1 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 405.00 | 333.00 | 50 072.00 | 50 405.00 |
AX Avances et acomptes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 936.00 | 356.00 | 58 581.00 | 58 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 785.00 | | 503 785.00 | 503 785.00 |
BZ Autres créances | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CF Disponibilités | 37 235.00 | | 37 235.00 | 37 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 617.00 | | 545 617.00 | 545 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 554.00 | 356.00 | 604 198.00 | 604 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 464.00 | | | 62 464.00 |
DH Report à nouveau | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 396.00 | 26 067.00 | | 41 396.00 |
DL TOTAL (I) | 117 464.00 | 76 067.00 | | 117 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 349.00 | | | 126 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 096.00 | 217 678.00 | | 305 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 357.00 | 15 695.00 | | 25 357.00 |
EA Autres dettes | 29 931.00 | 24 384.00 | | 29 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 734.00 | 257 757.00 | | 486 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 198.00 | 333 824.00 | | 604 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 349.00 | | | 126 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 220 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 220 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GE Autres charges | | | 40 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 700.00 | 11 382.00 | | 16 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 865.00 | 795 700.00 | | 1 238 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 469.00 | 769 633.00 | | 1 197 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 396.00 | 26 067.00 | | 41 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 495.00 | | 53 441.00 | 5 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 199.00 | | 49 217.00 | 2 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 296.00 | | 2 969.00 | 3 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87.00 | 269.00 | | 87.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87.00 | 253.00 | | 87.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 761.00 | 1 665 761.00 | | 1 665 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 095.00 | 37 095.00 | | 37 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 738.00 | 75 738.00 | | 75 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 184.00 | 35 184.00 | | 35 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 289.00 | 56 289.00 | | 56 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
UX Autres créances clients | 503 785.00 | 503 785.00 | | 503 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 647.00 | 508 382.00 | 6 265.00 | 514 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 155.00 | 1 885 155.00 | | 1 885 155.00 |