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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 188.00 | 29 909.00 | 91 280.00 | 121 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 775.00 | 1 462.00 | 17 313.00 | 18 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 145.00 | 44 190.00 | 219 955.00 | 264 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 776.00 | | 177 776.00 | 177 776.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 888.00 | 75 560.00 | 520 328.00 | 595 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780 542.00 | | 1 780 542.00 | 1 780 542.00 |
BZ Autres créances | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CF Disponibilités | 121 217.00 | | 121 217.00 | 121 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 319.00 | | 1 908 319.00 | 1 908 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 207.00 | 75 560.00 | 2 428 647.00 | 2 504 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 192 015.00 | 62 464.00 | | 192 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 534.00 | 129 551.00 | | 172 534.00 |
DL TOTAL (I) | 419 549.00 | 247 015.00 | | 419 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 609.00 | 1 665 761.00 | | 1 701 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 660.00 | 163 105.00 | | 251 660.00 |
EA Autres dettes | 55 829.00 | 56 289.00 | | 55 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 098.00 | 1 885 155.00 | | 2 009 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 647.00 | 2 132 170.00 | | 2 428 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 947 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 947 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 971 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 595 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 191.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 003.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 736 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 072.00 | 51 884.00 | | 63 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 971 778.00 | 3 827 200.00 | | 4 971 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 799 244.00 | 3 697 649.00 | | 4 799 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 534.00 | 129 551.00 | | 172 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 963.00 | | 419 924.00 | 275 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | | 595 888.00 | 100 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | 460 695.00 | 100 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 776.00 | | 36 412.00 | 84 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 979.00 | | 381 716.00 | 178 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 208.00 | | 1 796.00 | 12 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 557.00 | 60 003.00 | | 15 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518.00 | 28 391.00 | | 1 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 039.00 | 31 612.00 | | 14 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 609.00 | 1 701 609.00 | | 1 701 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 724.00 | 46 724.00 | | 46 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 498.00 | 147 498.00 | | 147 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 829.00 | 55 829.00 | | 55 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
UX Autres créances clients | 1 780 542.00 | 1 780 542.00 | | 1 780 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 471.00 | 43 471.00 | | 43 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 106.00 | 1 787 102.00 | 14 004.00 | 1 801 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 098.00 | 2 009 098.00 | | 2 009 098.00 |