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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 775.00 | 5 217.00 | 13 558.00 | 18 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 921.00 | 99 029.00 | 180 892.00 | 279 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 982 000.00 | | 982 000.00 | 982 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 043.00 | 174 534.00 | 1 238 509.00 | 1 413 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 876 400.00 | | 2 876 400.00 | 2 876 400.00 |
BZ Autres créances | 97 257.00 | | 97 257.00 | 97 257.00 |
CF Disponibilités | 1 118 653.00 | | 1 118 653.00 | 1 118 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 093 668.00 | | 4 093 668.00 | 4 093 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 506 711.00 | 174 534.00 | 5 332 177.00 | 5 506 711.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 121 188.00 | 70 288.00 | 50 900.00 | 121 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 364 549.00 | 192 015.00 | | 364 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 965.00 | 172 534.00 | | 188 965.00 |
DL TOTAL (I) | 608 514.00 | 419 549.00 | | 608 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 479.00 | 1 701 609.00 | | 1 358 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 514.00 | 251 660.00 | | 308 514.00 |
EA Autres dettes | 3 056 669.00 | 55 829.00 | | 3 056 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 723 662.00 | 2 009 098.00 | | 4 723 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 332 177.00 | 2 428 647.00 | | 5 332 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 312 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 312 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 350 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 543 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 974.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 067 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | | | -468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 027.00 | 63 072.00 | | 64 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 350 536.00 | 4 971 778.00 | | 5 350 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 161 571.00 | 4 799 244.00 | | 5 161 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 965.00 | 172 534.00 | | 188 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 888.00 | | 835 776.00 | 595 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 845.00 | 11 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 776.00 | 2 845.00 | 1 413 043.00 | 15 776.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 776.00 | | 1 280 695.00 | 15 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 188.00 | | | 121 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 695.00 | | 835 776.00 | 460 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 560.00 | 98 974.00 | | 75 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 909.00 | 40 380.00 | | 29 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 651.00 | 58 595.00 | | 45 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 479.00 | 1 358 479.00 | | 1 358 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 505.00 | 111 505.00 | | 111 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 479.00 | 148 479.00 | | 148 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 056 669.00 | 3 056 669.00 | | 3 056 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
UX Autres créances clients | 2 876 400.00 | 2 876 400.00 | | 2 876 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 856.00 | 43 856.00 | | 43 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 206.00 | 94 206.00 | | 94 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 986 174.00 | 2 975 015.00 | 11 159.00 | 2 986 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 723 662.00 | 4 723 662.00 | | 4 723 662.00 |