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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 494.00 | | 1 698 494.00 | 1 698 494.00 |
BZ Autres créances | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CF Disponibilités | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 952.00 | | 1 711 952.00 | 1 711 952.00 |
CU Autres participations | 1 698 494.00 | | 1 698 494.00 | 1 698 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 667.00 | | | -39 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 667.00 | | | -39 667.00 |
DL TOTAL (I) | -38 667.00 | | | -38 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 253.00 | | | 1 601 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 610.00 | | | 145 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 620.00 | | | 1 750 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 952.00 | | | 1 711 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 947.00 | | | 282 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 920.00 | | | 499 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 667.00 | | | 39 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 667.00 | | | -39 667.00 |