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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 594.00 | | 1 698 594.00 | 1 698 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 188 996.00 | | 188 996.00 | 188 996.00 |
CF Disponibilités | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 626.00 | | 317 626.00 | 317 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 220.00 | | 2 016 220.00 | 2 016 220.00 |
CU Autres participations | 1 698 594.00 | | 1 698 594.00 | 1 698 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 435 900.00 | -39 667.00 | | 435 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 368.00 | 475 667.00 | | 46 368.00 |
DL TOTAL (I) | 483 367.00 | 437 000.00 | | 483 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333 054.00 | 1 467 858.00 | | 1 333 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 388.00 | 1 872.00 | | 113 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 378.00 | | | 86 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 853.00 | 1 469 730.00 | | 1 532 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 220.00 | 1 906 730.00 | | 2 016 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 992.00 | 137 115.00 | | 336 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 215.00 | | | 39 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 285.00 | 499 920.00 | | 271 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 917.00 | 24 253.00 | | 224 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 368.00 | 475 667.00 | | 46 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 494.00 | | 100.00 | 1 698 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 698 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 698 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 698 494.00 | | 100.00 | 1 698 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 102.00 | 46 102.00 | | 46 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 101 201.00 | 101 201.00 | | 101 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 332 616.00 | 136 755.00 | 564 430.00 | 1 332 616.00 |
VI Groupe et associés | 113 388.00 | 113 388.00 | | 113 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 057.00 | | | 135 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 541.00 | 87 541.00 | | 87 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 594.00 | 311 594.00 | | 311 594.00 |
VW T.V.A. | 37 962.00 | 37 962.00 | | 37 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 853.00 | 336 992.00 | 564 430.00 | 1 532 853.00 |