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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 494.00 | | 1 698 494.00 | 1 698 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 366 257.00 | | 366 257.00 | 366 257.00 |
CF Disponibilités | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 598.00 | | 497 598.00 | 497 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 092.00 | | 2 196 092.00 | 2 196 092.00 |
CU Autres participations | 1 698 494.00 | | 1 698 494.00 | 1 698 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 362 267.00 | 435 900.00 | | 362 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 126.00 | 46 368.00 | | 472 126.00 |
DL TOTAL (I) | 835 494.00 | 483 367.00 | | 835 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 106.00 | 1 333 054.00 | | 1 196 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 113 388.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 220.00 | 86 378.00 | | 162 220.00 |
EA Autres dettes | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 599.00 | 1 532 853.00 | | 1 360 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 092.00 | 2 016 220.00 | | 2 196 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 212.00 | 336 992.00 | | 303 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 943.00 | 39 215.00 | | 20 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 67.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | 67.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | -67.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 915.00 | 271 285.00 | | 720 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 789.00 | 224 917.00 | | 248 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 126.00 | 46 368.00 | | 472 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 594.00 | | | 1 698 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 698 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 698 494.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 698 594.00 | | | 1 698 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 556.00 | 54 556.00 | | 54 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 480.00 | 80 480.00 | | 80 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VC Groupe et associés | 366 216.00 | 366 216.00 | | 366 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195 861.00 | 138 474.00 | 571 526.00 | 1 195 861.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 755.00 | | | 136 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 365.00 | 486 365.00 | | 486 365.00 |
VW T.V.A. | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 599.00 | 303 212.00 | 571 526.00 | 1 360 599.00 |