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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 960.00 | | 278 960.00 | 278 960.00 |
AP Constructions | 4 081.00 | 359.00 | 3 722.00 | 4 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 760.00 | 3 150.00 | 13 610.00 | 16 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 311.00 | 3 509.00 | 299 802.00 | 303 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 880.00 | | 131 880.00 | 131 880.00 |
BZ Autres créances | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
CF Disponibilités | 219 835.00 | | 219 835.00 | 219 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 127.00 | | 375 127.00 | 375 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 437.00 | 3 509.00 | 674 929.00 | 678 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 755.00 | | | 65 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 494.00 | 66 755.00 | | 61 494.00 |
DL TOTAL (I) | 138 249.00 | 76 755.00 | | 138 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 502.00 | 281 099.00 | | 306 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 249.00 | 16 600.00 | | 29 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 929.00 | 130 107.00 | | 200 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 679.00 | 427 806.00 | | 536 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 929.00 | 504 561.00 | | 674 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 653.00 | 427 806.00 | | 304 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 652.00 | | 300 696.00 | 239 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 038.00 | 303 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 212 963.00 | 278 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 075.00 | 20 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 963.00 | | 278 960.00 | 212 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 689.00 | | 18 226.00 | 26 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 510.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 170.00 | 6 157.00 | 7 818.00 | 5 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 170.00 | 6 157.00 | 7 818.00 | 5 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 495.00 | 58 495.00 | | 58 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 564.00 | 52 564.00 | | 52 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UX Autres créances clients | 131 880.00 | 131 880.00 | | 131 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VB T. V. A. | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VC Groupe et associés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 172.00 | 74 145.00 | 232 027.00 | 306 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 744.00 | | | 45 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 802.00 | 158 802.00 | | 158 802.00 |
VW T.V.A. | 71 873.00 | 71 873.00 | | 71 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 679.00 | 304 653.00 | 232 027.00 | 536 679.00 |