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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 559 750.00 | | 559 750.00 | 559 750.00 |
AP Constructions | 6 295.00 | 1 245.00 | 5 050.00 | 6 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 667.00 | 192.00 | 3 475.00 | 3 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 543.00 | 8 988.00 | 19 556.00 | 28 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 765.00 | 10 425.00 | 591 340.00 | 601 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 077.00 | | 387 077.00 | 387 077.00 |
BZ Autres créances | 21 266.00 | | 21 266.00 | 21 266.00 |
CF Disponibilités | 369 618.00 | | 369 618.00 | 369 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 946.00 | | 786 946.00 | 786 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 710.00 | 10 425.00 | 1 378 286.00 | 1 388 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 249.00 | 65 755.00 | | 127 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 805.00 | 61 494.00 | | 186 805.00 |
DL TOTAL (I) | 325 054.00 | 138 249.00 | | 325 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 945.00 | 306 172.00 | | 626 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 561.00 | 29 249.00 | | 71 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 396.00 | 200 929.00 | | 354 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 232.00 | 536 679.00 | | 1 053 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 286.00 | 674 929.00 | | 1 378 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 692.00 | 304 653.00 | | 524 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 311.00 | | 385 222.00 | 303 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 767.00 | 601 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 767.00 | 38 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 960.00 | | 280 790.00 | 278 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 841.00 | | 104 432.00 | 20 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 509.00 | 6 916.00 | | 3 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 509.00 | 6 916.00 | | 3 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 561.00 | 71 561.00 | | 71 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 538.00 | 86 538.00 | | 86 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 939.00 | 69 939.00 | | 69 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 505.00 | 49 505.00 | | 49 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UX Autres créances clients | 387 077.00 | 387 077.00 | | 387 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VC Groupe et associés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 945.00 | 98 405.00 | 528 540.00 | 626 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 790.00 | | | 400 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 016.00 | | | 80 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 837.00 | 420 837.00 | | 420 837.00 |
VW T.V.A. | 138 962.00 | 138 962.00 | | 138 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 232.00 | 524 692.00 | 528 540.00 | 1 053 232.00 |